Fond: PARSBEC

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR - distribution Y
LU0265288950
19.12.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Corynne Roux-Buisson
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.30% 0.84 1.16 2.03% 3/7
47.8600
27.03.2024
0.2304%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.21% 0.00% 5.98% 6.19% 2.33% -4.60% -2.75% -1.87% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.07% -3.22% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.24% 10.91% 4.11% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 122.05% 30.03% 92.02%
Ostatné 4.98% 4.98%
Peňažné 3.92% 0.92% 3.00%
Veľkosť fondu
Aktíva258 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov525
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda1.980
Dividendový výnos4.15%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.19
Bankové pôžičky 0.06
Podnikové 92.07
Hypotekárne 0.03
Deriváty 3.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -0.80
AA 4.81
A 30.74
BBB 51.13
BB 8.23
B 0.29
Horšie ako B 0.03
Nehodnotené 5.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.21% Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.5%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.48% ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.44%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap 1.41% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.38%
Credit Agricole S.A. 0.375% 1.06% Caixabank S.A. 1.25% 1.04%
Iberdrola International B.V. 2.625% 0.98% Banco Santander, S.A. 1.125% 0.95%