Fond: PARSBEC
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond EUR - distribution Y | |
LU0265288950 | |
19.12.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Corynne Roux-Buisson | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.21% | 0.00% | 5.98% | 6.19% | 2.33% | -4.60% | -2.75% | -1.87% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -5.07% | -3.22% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.24% | 10.91% | 4.11% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 122.05% | 30.03% | 92.02% |
Ostatné | 4.98% | 4.98% | |
Peňažné | 3.92% | 0.92% | 3.00% |
Aktíva | 258 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 525 |
Priebež. popl. | 1.14 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | 1.980 |
Dividendový výnos | 4.15% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 0.19 |
Bankové pôžičky | 0.06 |
Podnikové | 92.07 |
Hypotekárne | 0.03 |
Deriváty | 3.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -0.80 |
AA | 4.81 |
A | 30.74 |
BBB | 51.13 |
BB | 8.23 |
B | 0.29 |
Horšie ako B | 0.03 |
Nehodnotené | 5.56 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | 2.21% | Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.5% | ||
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.48% | ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.44% | ||
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap | 1.41% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.38% | ||
Credit Agricole S.A. 0.375% | 1.06% | Caixabank S.A. 1.25% | 1.04% | ||
Iberdrola International B.V. 2.625% | 0.98% | Banco Santander, S.A. 1.125% | 0.95% |