Fond: PARSF

BNP Paribas Funds SMART FOOD
LU1165137149
15.04.2015
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami, ktoré pôsobia v odvetví potravinového dodávateľského reťazca, ktoré sú vybrané na základe ich postupov z hľadiska udržateľného rozvoja (spoločenská zodpovednosť alebo environmentálna zodpovednosť alebo riadenie spoločnosti) a na základe kvality ich finančnej štruktúry alebo potenciálu rastu ziskov. Môže sa investovať do akcií pevninskej Číny vymedzených pre zahraničných investorov, ako sú napríklad čínske akcie A, ktoré môžu byť kótované na burze Stock Connect, alebo prostredníctvom použitia osobitnej licencie, ktorú vydávajú čínske orgány. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI AC World (NR).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSF USD EQ-SEC-DEF 0.3675% 7.18% 14.70% 0.90 1.13 6.61% 1/6
2019 PARSF USD EQ-SEC-DEF 2.1319% 19.93% 24.04% 0.80 1.13 1.79% 3/7
2018 PARSF USD EQ-SEC-DEF 1.8344% -15.47% -17.80% 0.80 0.93 -3.62% 7/7
2017 PARSF USD EQ-SEC-DEF 1.0263% 17.73% 22.61% 0.67 1.09 3.35% 1/7
126.4300
08.05.2024
0.6608%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.26% 5.14% 12.14% 2.22% -1.53% -2.80% 2.74% 2.48% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 4.09% 6.52% 5.05% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.66% 26.61% 7.06% 3.26% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.80% 98.80%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.20% 1.20%
Veľkosť fondu
Aktíva4 490 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 5.48%
Veľké spoločnosti 33.31%
Stredné spoločnosti 32.03%
Malé spoločnosti 25.21%
Najmenšie spoločnosti 2.77%
P/E16.61%
P/BV2.21%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 13.12%
Cyklické tovary 19.56%
Nehnuteľnosti 2.51%
Defenzívne tovary 38.19%
Starostlivosť o zdravie 4.84%
Priemysel 19.10%
Technológie 1.48%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 36.83%
Kanada 2.76%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.10%
Eurozóna 23.84%
Európa - okrem EURozóny 19.70%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.07%
Austrália a Oceánia 2.26%
Ázia - Vyspelé trhy 1.07%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.16%
Rozvíjajúce sa trhy 4.16%
Vyspelé trhy 94.64%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bakkafrost P/F Defenzívne tovary 3.62% Kerry Group PLC Class A Defenzívne tovary 3.52%
Danone SA Defenzívne tovary 3.1% Graphic Packaging Holding Co Cyklické tovary 2.91%
SGS AG Priemysel 2.83% GEA Group AG Priemysel 2.8%
Dole PLC Defenzívne tovary 2.77% Canadian Pacific Kansas City Ltd Priemysel 2.76%
Ball Corp Cyklické tovary 2.73% Darling Ingredients Inc Defenzívne tovary 2.71%