Fond: PARSFO
| BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR - distribution Y | |
| LU1165137222 | |
| 22.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.04% | 4.40% | 8.01% | -2.05% | -7.27% | -5.15% | 0.36% | 0.04% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | 2.24% | 4.35% | 2.75% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.64% | 26.31% | 6.45% | 2.80% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.80% | 98.80% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.20% | 1.20% |
| Aktíva | 145 mil. |
| Počet akcíí | 44 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 2.370 |
| Dividendový výnos | 2.30% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 5.48% |
| Veľké spoločnosti | 33.31% |
| Stredné spoločnosti | 32.03% |
| Malé spoločnosti | 25.21% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.77% |
| P/E | 16.61% |
| P/BV | 2.21% |
| Základné materiály | 13.12% |
| Cyklické tovary | 19.56% |
| Nehnuteľnosti | 2.51% |
| Defenzívne tovary | 38.19% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.84% |
| Priemysel | 19.10% |
| Technológie | 1.48% |
| Deriváty | 1.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 36.83% |
| Kanada | 2.76% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 6.10% |
| Eurozóna | 23.84% |
| Európa - okrem EURozóny | 19.70% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.07% |
| Austrália a Oceánia | 2.26% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.07% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.16% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.16% |
| Vyspelé trhy | 94.64% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakkafrost P/F | Defenzívne tovary | 3.62% | Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.52% |
| Danone SA | Defenzívne tovary | 3.1% | Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 2.91% |
| SGS AG | Priemysel | 2.83% | GEA Group AG | Priemysel | 2.8% |
| Dole PLC | Defenzívne tovary | 2.77% | Canadian Pacific Kansas City Ltd | Priemysel | 2.76% |
| Ball Corp | Cyklické tovary | 2.73% | Darling Ingredients Inc | Defenzívne tovary | 2.71% |