Fond: PARSTUS

BNP Paribas Funds USD Money Market
LU0012186622
26.07.1990
Peňažné
Peňažné - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Management Team
USD
1 000
3%
Fond patrí do kategórie fondov peňažného trhu („MMF“) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu („nariadenie“). Usiluje sa o dosiahnutie najlepšieho možného návratu v USD v súlade s prevládajúcimi sadzbami na peňažnom trhu počas trojmesačného obdobia, pričom cieľom je zachovať kapitál konzistentný s týmito sadzbami a zachovať vysoký stupeň likvidity a diverzifikácie; 3-mesačné obdobie zodpovedá odporúčanému investičnému horizontu podfondu. Fond je štandardná premenná hodnota čistého majetku MMF, ako je definované v nariadení. Investuje v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia do diverzifikovaného portfólia nástrojov peňažného trhu denominovaných v USD, vkladov v úverových inštitúciách, dohôd o spätnom odkúpení a dohôd o spätnom odkúpení, podielových listov alebo akcií krátkodobého fondu peňažného trhu alebo iného štandardného fondu peňažného trhu a dodatočných likvidných aktív denominovaných v USD. , Finančné derivátové nástroje (napr. Úrokové swapy) sa používajú len na účely zabezpečenia úrokovej miery fondu. Vplyv týchto finančných derivátových nástrojov sa zohľadní pri výpočte váženej priemernej splatnosti. Fond nie je garantovaným produktom. Neexistuje žiadna menová expozícia, okrem USD. Aktívne je riadený voči Peňažnému indexu USD LIBID 3 mesiace (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARSTUS USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.54% 0.54 0.37 0.19% 1/3
2019 PARSTUS USD MM-USD 2.1319% 2.01% 2.26% 0.38 0.25 0.15% 1/3
2018 PARSTUS USD MM-USD 1.8344% 1.70% 2.03% 0.13 0.04 n.r.
2017 PARSTUS USD MM-USD 1.0263% 1.07% 1.30% 0.09 0.02 n.r.
2016 PARSTUS USD MM-USD 0.3901% 0.83% 0.85% 0.07 0.01 n.r.
2015 PARSTUS USD MM-USD 0.1342% 0.20% -1.60% -0.01 -0.00 n.r.
2014 PARSTUS USD MM-USD 0.0923% 0.08% 0.11% 0.09 0.00 n.r.
243.4191
19.09.2024
0.0142%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.44% 1.32% 2.63% 3.99% 5.39% 3.58% 2.36% 2.29% 1.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 2.70% 1.53% 1.58% 1.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.30% 3.62% 1.52% 0.66% 0.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 39.08% 36.93% 2.15%
Ostatné
Peňažné 97.89% 0.04% 97.85%
Veľkosť fondu
Aktíva5 262 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov33
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.09
Podnikové 2.07
Deriváty 97.85
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 2.11
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UNITED STATES DOLLAR 9.07% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 3.51%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0% 2.61% Allied Irish Banks PLC 0% 2.23%
Standard Chartered Bank 5.38% 2.04% Banque Federative du Credit Mutuel 5.38% 2.04%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 11-SEP-2024 1.96% Veolia Environnement S.A. 0% 1.96%
Veolia Environnement S.A. 0% 1.96% Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.96%