Fond: PARTU
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | |
LU0265293521 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.11.2016 | 166.6500 |
23.11.2016 | 170.5000 |
22.11.2016 | 172.4000 |
21.11.2016 | 172.2700 |
18.11.2016 | 172.7000 |
17.11.2016 | 171.5100 |
16.11.2016 | 171.8900 |
15.11.2016 | 173.1100 |
14.11.2016 | 171.4400 |
11.11.2016 | 173.0000 |
10.11.2016 | 174.2600 |
09.11.2016 | 173.7300 |
08.11.2016 | 175.8600 |
07.11.2016 | 174.3400 |
04.11.2016 | 170.4800 |
03.11.2016 | 179.0000 |
02.11.2016 | 179.1900 |
01.11.2016 | 186.1400 |
31.10.2016 | 186.1400 |
30.10.2016 | 185.3400 |
28.10.2016 | 185.3400 |
27.10.2016 | 185.9300 |
26.10.2016 | 188.8300 |
25.10.2016 | 190.1500 |
24.10.2016 | 190.9900 |
21.10.2016 | 188.4100 |
20.10.2016 | 190.1400 |
19.10.2016 | 188.4200 |
18.10.2016 | 184.0100 |
17.10.2016 | 181.6100 |
14.10.2016 | 182.8900 |
13.10.2016 | 180.5900 |
12.10.2016 | 181.9800 |
11.10.2016 | 182.2900 |
10.10.2016 | 181.9900 |
07.10.2016 | 182.8200 |
06.10.2016 | 182.7600 |
05.10.2016 | 181.6700 |
04.10.2016 | 181.6000 |
03.10.2016 | 182.2600 |
30.09.2016 | 181.6500 |
29.09.2016 | 183.4300 |
28.09.2016 | 185.6800 |
27.09.2016 | 184.5800 |
26.09.2016 | 182.3700 |
23.09.2016 | 191.6900 |
22.09.2016 | 192.0400 |
21.09.2016 | 187.3700 |
20.09.2016 | 185.8600 |
19.09.2016 | 186.1300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4749 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 14.66% | 13.93% | 18.06% | 57.88% | 46.90% | 36.92% | 19.10% | 6.10% | 3.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.90% | 31.24% | 11.39% | 1.34% | -2.17% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.43% | 59.50% | 25.11% | 14.56% | 7.10% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.23% | 98.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.77% | 1.77% |
Aktíva | 221 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 68.77% |
Malé spoločnosti | 25.76% |
Najmenšie spoločnosti | 3.70% |
P/E | 4.61% |
P/BV | 1.53% |
Základné materiály | 2.81% |
Cyklické tovary | 8.63% |
Finančné služby | 29.50% |
Nehnuteľnosti | 3.94% |
Defenzívne tovary | 13.92% |
Starostlivosť o zdravie | 2.94% |
Sieťové odvetvia | 1.87% |
Telekomunikácie | 13.92% |
Energie | 2.96% |
Priemysel | 17.73% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 1.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.25% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 9.13% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 6.83% | Koc Holding AS | Priemysel | 5.84% |
Migros Turk TAS | Defenzívne tovary | 4.79% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.67% |
Akbank TAS | Finančné služby | 4.5% | Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finančné služby | 4.48% |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | Priemysel | 4.48% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finančné služby | 4.45% |