Fond: PARTU
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | |
LU0265293521 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.11.2015 | 212.9800 |
31.10.2015 | 193.4800 |
30.10.2015 | 193.4800 |
28.10.2015 | 192.2300 |
27.10.2015 | 191.7500 |
26.10.2015 | 195.2300 |
23.10.2015 | 197.4700 |
22.10.2015 | 197.1200 |
21.10.2015 | 191.2700 |
20.10.2015 | 193.0000 |
19.10.2015 | 191.4200 |
16.10.2015 | 187.5700 |
15.10.2015 | 190.2800 |
14.10.2015 | 187.0000 |
13.10.2015 | 184.2700 |
12.10.2015 | 188.2700 |
09.10.2015 | 189.9500 |
08.10.2015 | 190.2400 |
07.10.2015 | 189.9700 |
06.10.2015 | 182.3500 |
05.10.2015 | 182.1400 |
02.10.2015 | 174.7400 |
01.10.2015 | 174.7900 |
30.09.2015 | 174.4800 |
29.09.2015 | 172.6500 |
28.09.2015 | 170.0100 |
23.09.2015 | 174.5600 |
22.09.2015 | 175.6200 |
21.09.2015 | 177.6800 |
18.09.2015 | 173.0000 |
17.09.2015 | 172.7500 |
16.09.2015 | 172.6500 |
15.09.2015 | 169.3900 |
14.09.2015 | 163.0100 |
11.09.2015 | 163.9600 |
10.09.2015 | 167.0700 |
09.09.2015 | 169.1000 |
08.09.2015 | 169.9000 |
07.09.2015 | 168.5600 |
04.09.2015 | 173.5400 |
03.09.2015 | 178.5700 |
02.09.2015 | 176.3000 |
01.09.2015 | 177.1600 |
31.08.2015 | 182.3600 |
28.08.2015 | 180.1400 |
27.08.2015 | 181.5500 |
26.08.2015 | 174.6400 |
25.08.2015 | 175.4500 |
24.08.2015 | 167.0500 |
21.08.2015 | 177.8600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4734 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.00% | 15.19% | -0.33% | 47.64% | 30.69% | 31.85% | 16.37% | 4.88% | 3.83% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.57% | 29.99% | 9.92% | 0.43% | -2.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.12% | 58.05% | 24.69% | 13.99% | 7.00% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.83% | 0.83% | 0.00% |
Aktíva | 240 mil. |
Počet akcíí | 28 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 68.06% |
Malé spoločnosti | 27.92% |
Najmenšie spoločnosti | 4.02% |
P/E | 4.70% |
P/BV | 1.31% |
Základné materiály | 6.21% |
Cyklické tovary | 9.29% |
Finančné služby | 27.08% |
Defenzívne tovary | 17.37% |
Starostlivosť o zdravie | 3.50% |
Sieťové odvetvia | 1.96% |
Telekomunikácie | 14.29% |
Energie | 1.99% |
Priemysel | 18.31% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 100.00% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.55% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 9.36% |
Akbank TAS | Finančné služby | 5.78% | Koc Holding AS | Priemysel | 5.57% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 5.21% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.73% |
Otokar Otobus Karoseri Sanayi AS | Cyklické tovary | 4.65% | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | Cyklické tovary | 4.64% |
Migros Turk TAS | Defenzívne tovary | 4.57% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finančné služby | 4.46% |