Fond: PARTU
BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR | |
LU0265293521 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.07.2023 | 193.8500 |
16.07.2023 | 190.0300 |
15.07.2023 | 190.0300 |
14.07.2023 | 190.0300 |
13.07.2023 | 188.7700 |
12.07.2023 | 188.6600 |
11.07.2023 | 191.9900 |
10.07.2023 | 190.1500 |
07.07.2023 | 189.6600 |
06.07.2023 | 189.6900 |
05.07.2023 | 188.4000 |
04.07.2023 | 184.2600 |
03.07.2023 | 184.6600 |
30.06.2023 | 175.4400 |
28.06.2023 | 175.4400 |
27.06.2023 | 175.4400 |
26.06.2023 | 178.4400 |
22.06.2023 | 177.6700 |
21.06.2023 | 174.8700 |
20.06.2023 | 178.3700 |
19.06.2023 | 177.7200 |
18.06.2023 | 183.8200 |
16.06.2023 | 183.8200 |
15.06.2023 | 183.4800 |
14.06.2023 | 180.9400 |
13.06.2023 | 182.8600 |
12.06.2023 | 186.9100 |
09.06.2023 | 189.7200 |
08.06.2023 | 185.5100 |
07.06.2023 | 187.8200 |
06.06.2023 | 195.5100 |
05.06.2023 | 197.1200 |
02.06.2023 | 189.6100 |
01.06.2023 | 184.9200 |
31.05.2023 | 183.7500 |
30.05.2023 | 187.7000 |
27.05.2023 | 179.5800 |
26.05.2023 | 179.5800 |
25.05.2023 | 174.6700 |
24.05.2023 | 174.6100 |
23.05.2023 | 177.7900 |
22.05.2023 | 178.5600 |
17.05.2023 | 188.0400 |
16.05.2023 | 185.5000 |
15.05.2023 | 186.7700 |
12.05.2023 | 204.4400 |
11.05.2023 | 204.7400 |
10.05.2023 | 188.1100 |
08.05.2023 | 186.9800 |
05.05.2023 | 179.3800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4749 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 14.66% | 13.93% | 18.06% | 57.88% | 46.90% | 36.92% | 19.10% | 6.10% | 3.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.90% | 31.24% | 11.39% | 1.34% | -2.17% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.43% | 59.50% | 25.11% | 14.56% | 7.10% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.23% | 98.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.77% | 1.77% |
Aktíva | 221 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 68.77% |
Malé spoločnosti | 25.76% |
Najmenšie spoločnosti | 3.70% |
P/E | 4.61% |
P/BV | 1.53% |
Základné materiály | 2.81% |
Cyklické tovary | 8.63% |
Finančné služby | 29.50% |
Nehnuteľnosti | 3.94% |
Defenzívne tovary | 13.92% |
Starostlivosť o zdravie | 2.94% |
Sieťové odvetvia | 1.87% |
Telekomunikácie | 13.92% |
Energie | 2.96% |
Priemysel | 17.73% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 1.77 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.23% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikácie | 9.25% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 9.13% |
Haci Omer Sabanci Holding AS | Finančné služby | 6.83% | Koc Holding AS | Priemysel | 5.84% |
Migros Turk TAS | Defenzívne tovary | 4.79% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikácie | 4.67% |
Akbank TAS | Finančné služby | 4.5% | Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finančné služby | 4.48% |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | Priemysel | 4.48% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finančné služby | 4.45% |