Fond: PARUDB

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic, C]
LU0012182399
27.03.1990
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Cedric Scholtes
USD
1 000
3%
Fond sa usiluje o zvýšenie hodnoty svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do štátnych a / alebo podnikových dlhopisov a iných dlhových nástrojov, pričom štruktúrovaný dlh zahŕňa denominované v USD s priemernou splatnosťou nepresahujúcou štyri roky. Je aktívne riadené a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorý je ICE BofAML US Government & Corporate 1-5 Years (USD) RI. Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľnej investičnej politiky BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburských bankových pracovných dňoch, keď sú otvorené trhy s dlhopismi USA).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.3675% 2.02% 4.70% 0.48 0.25 3.92% 1/4
2019 PARUDB USD BOND-ST-USD 2.1319% 3.08% 3.90% 0.32 0.50 1.29% 2/3
2018 PARUDB USD BOND-USD 1.8344% -0.94% 0.43% 0.82 0.44 -0.19% 2/5
2016 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.3901% 0.56% 1.46% 0.76 0.45 0.99% 5/8
2015 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.1342% -0.08% -2.36% 0.70 0.41 0.81% 5/7
2014 PARUDB USD BOND-ST-USD 0.0923% 2.96% 3.42% 0.80 0.85 0.88% 6/7
485.1200
24.04.2024
-0.0556%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.61% -0.14% 2.47% 2.65% 2.62% -0.43% 1.05% 1.01% 0.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -0.93% 0.41% 1.09% 0.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.05% 5.17% 2.64% 0.70% 0.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 106.37% 22.54% 83.83%
Ostatné
Peňažné 31.13% 14.96% 16.17%
Veľkosť fondu
Aktíva469 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov81
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.83
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 52.40
Podnikové 9.49
Hypotekárne 21.94
Deriváty 16.17
Výnos do splatnosti p.a.4.50
Modifikovaná durácia3.29
Kreditné rozloženie
AAA 4.21
AA 79.57
A 10.11
BBB 1.10
BB 0.55
B 0.22
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 4.24
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 6.5% United States Treasury Notes 0.75% 5.87%
United States Treasury Notes 3.875% 5.12% Morgan Stanley 1.593% 5.06%
United States Treasury Notes 4% 4.69% Euro Schatz Future Mar 24 4.33%
United States Treasury Notes 4.875% 4.19% United States Treasury Notes 1.125% 3.54%
Long Gilt Future June 24 3.02% United States Treasury Notes 0.75% 2.91%