Fond: PARUGU

BNP Paribas Funds US Growth USD - distribution Y
LU0823434740
17.05.2013
Akciové
Akcie - USA - Growth
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSG USD EQ-US-GRO 0.0923% 18.92% 17.33% 0.99 1.08 -3.14% 2/2
96.9300
27.03.2024
0.4977%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.35% 11.49% 29.57% 26.00% 38.85% 9.29% 14.83% 14.46% 11.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.89% 10.73% 15.49% 14.18% 12.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.20% 41.54% 21.28% 10.46% 5.16%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.63% 99.63%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.37% 0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva278 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.97
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda0.620
Dividendový výnos0.64%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 53.68%
Veľké spoločnosti 23.44%
Stredné spoločnosti 17.14%
Malé spoločnosti 5.37%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.10%
P/BV6.34%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.70%
Cyklické tovary 15.87%
Finančné služby 4.19%
Nehnuteľnosti 1.11%
Defenzívne tovary 1.20%
Starostlivosť o zdravie 13.50%
Telekomunikácie 11.07%
Priemysel 7.28%
Technológie 44.71%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 94.31%
Kanada 1.37%
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.94%
Eurozóna 0.52%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.49%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.63%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.41% Amazon.com Inc Cyklické tovary 7.92%
Apple Inc Technológie 7.56% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 6.83%
NVIDIA Corp Technológie 5.51% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 4.24%
Visa Inc Class A Finančné služby 3.35% Intuit Inc Technológie 2.58%
Advanced Micro Devices Inc Technológie 2.53% Palo Alto Networks Inc Technológie 2.52%