Fond: PARUMCE
BNP Paribas Funds US Mid Cap (Hedged EUR) | |
LU0212196652 | |
31.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Mid Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Fairpointe Capital LLC | |
Thyra Zerhusen | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.02% | 2.28% | 19.92% | 4.48% | 11.28% | 0.10% | 4.21% | 2.67% | 3.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 7.28% | 6.59% | 3.61% | 3.75% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.29% | 32.68% | 6.26% | 5.11% | 2.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.33% | 98.33% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.67% | 0.00% | 1.67% |
Aktíva | 68 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 9.92% |
Stredné spoločnosti | 62.08% |
Malé spoločnosti | 26.33% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 17.70% |
P/BV | 2.73% |
Základné materiály | 3.62% |
Cyklické tovary | 13.30% |
Finančné služby | 12.41% |
Nehnuteľnosti | 8.52% |
Defenzívne tovary | 3.80% |
Starostlivosť o zdravie | 12.52% |
Sieťové odvetvia | 4.91% |
Telekomunikácie | 0.78% |
Energie | 3.04% |
Priemysel | 16.99% |
Technológie | 18.43% |
Deriváty | 1.67 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 95.39% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.42% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.51% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.33% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Gartner Inc | Technológie | 2.51% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 2.19% |
Intercontinental Exchange Inc | Finančné služby | 2.16% | Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 2.13% |
Cummins Inc | Priemysel | 2.12% | Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 2.04% |
Copart Inc | Priemysel | 2.02% | Ciena Corp | Technológie | 1.96% |
Entegris Inc | Technológie | 1.94% | Republic Services Inc | Priemysel | 1.93% |