Fond: PARUSCY
| BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | |
| LU0823411029 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Pamela Woo | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.17% | 1.77% | 17.87% | 6.56% | 14.13% | -2.72% | 5.18% | 6.19% | 6.53% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.20% | 6.23% | 7.75% | 7.07% | 7.44% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.85% | 38.40% | 8.59% | 7.25% | 4.40% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 106.13% | 106.13% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.09% | 6.21% | -6.13% |
| Aktíva | 78 mil. |
| Počet akcíí | 85 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 2.770 |
| Dividendový výnos | 1.08% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 1.22% |
| Stredné spoločnosti | 15.81% |
| Malé spoločnosti | 74.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 13.77% |
| P/E | 16.88% |
| P/BV | 2.27% |
| Základné materiály | 3.88% |
| Cyklické tovary | 10.46% |
| Finančné služby | 17.93% |
| Nehnuteľnosti | 7.24% |
| Defenzívne tovary | 3.59% |
| Starostlivosť o zdravie | 18.74% |
| Sieťové odvetvia | 3.04% |
| Telekomunikácie | 1.77% |
| Energie | 4.97% |
| Priemysel | 18.22% |
| Technológie | 16.29% |
| Deriváty | -6.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.64% |
| Kanada | 2.51% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.86% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.90% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.22% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 106.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Storage Inc Class A | Technológie | 2.31% | Sprouts Farmers Market Inc | Defenzívne tovary | 2.22% |
| Hamilton Lane Inc Class A | Finančné služby | 2.11% | SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.09% |
| Ciena Corp | Technológie | 2.08% | Plexus Corp | Technológie | 2.04% |
| CyberArk Software Ltd | Technológie | 2.04% | Casella Waste Systems Inc Class A | Priemysel | 2.01% |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | Technológie | 1.9% | Kosmos Energy Ltd | Energie | 1.86% |