Fond: PARUSHY
BNP Paribas Funds US High Yield Bond (Hedged EUR) | |
LU0194437363 | |
29.06.2004 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.85% | 0.17% | 7.28% | 4.39% | 4.91% | -1.41% | 0.10% | 0.47% | 0.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | -0.70% | -0.03% | 0.48% | 0.80% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.12% | 12.77% | 3.76% | 2.29% | 0.91% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.24% | 0.53% | 99.71% |
Ostatné | |||
Peňažné | 3.88% | 3.59% | 0.29% |
Aktíva | 24 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 155 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.25 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 95.90 |
Deriváty | 4.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.24 |
Modifikovaná durácia | 3.59 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 1.51 |
BB | 56.52 |
B | 33.78 |
Horšie ako B | 1.39 |
Nehodnotené | 6.80 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 3.93% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 1.99% | ||
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 1.98% | Matthews International Corp 5.25% | 1.81% | ||
Service Properties Trust 5.5% | 1.57% | United Air Lines, Inc. 4.625% | 1.5% | ||
Wynn Macau Ltd. 5.5% | 1.5% | International Game Technology PLC 6.25% | 1.5% | ||
American Airlines, Inc. 8.5% | 1.47% | CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125% | 1.3% |