Fond: PARUSVD

BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic, C]
LU1458427785
18.09.2017
Akciové
Akcie - USA - Value
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
USD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do podhodnotených akcií v porovnaní s trhom v deň nákupu, ktorý vydali americké spoločnosti a / alebo spoločnosti pôsobiace v tejto krajine. Portfólio je postavené na systematickom prístupe, ktorý kombinuje niekoľko kritérií faktora vlastného kapitálu, ako je hodnota, kvalita, nízka volatilita a hybnosť. Je aktívne riadený a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Russell 1000 Value (NR). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARUSVD USD EQ-US-VAL 0.3675% 8.14% 6.55% 0.99 1.04 -1.91% 3/3
2019 PARUSVD USD EQ-US-VAL 2.1319% 26.44% 23.11% 0.98 1.01 -3.56% 3/3
2018 PARUSVD USD EQ-US-VAL 1.8344% -14.37% -6.39% 0.96 1.06 8.89% 1/4
191.9100
23.04.2024
0.8566%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.70% 5.22% 21.36% 11.00% 18.49% 8.79% 9.12% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.06% 14.17% 11.03% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.90% 27.04% 6.24% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 122.14% 122.14%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.25% 22.39% -22.14%
Veľkosť fondu
Aktíva297 mil.
Počet akcíí91
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.68%
Veľké spoločnosti 41.19%
Stredné spoločnosti 48.67%
Malé spoločnosti 2.61%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.01%
P/BV3.34%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.51%
Cyklické tovary 6.11%
Finančné služby 26.14%
Nehnuteľnosti 0.56%
Defenzívne tovary 14.57%
Starostlivosť o zdravie 29.25%
Sieťové odvetvia 0.52%
Telekomunikácie 2.99%
Energie 3.07%
Priemysel 13.81%
Technológie 24.61%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -22.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 120.07%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna 0.04%
Európa - okrem EURozóny 2.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 122.14%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
E-mini S&P 500 Future Mar 24 24.22% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 3.63%
The Cigna Group Starostlivosť o zdravie 2.5% Cisco Systems Inc Technológie 2.39%
Cencora Inc Starostlivosť o zdravie 2.35% Marathon Petroleum Corp Energie 2.17%
The Hartford Financial Services Group Inc Finančné služby 2.15% PACCAR Inc Priemysel 2.14%
Arch Capital Group Ltd Finančné služby 2.11% Applied Materials Inc Technológie 2.07%