Fond: PARWE

BNP Paribas Funds Emerging Equity USD
LU0823413587
17.05.2013
Akciové
Akcie - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARWE USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 11.56% 0.81 0.94 -3.89% 12/14
2019 PARWE USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 19.16% 0.90 1.11 -3.61% 12/13
2018 PARWE USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -18.77% 0.93 1.05 0.35% 8/14
2017 PARWE USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 39.45% 0.90 1.00 4.15% 3/14
2016 PARWE USD EQ-GEM 0.3901% 15.52% 19.87% 0.83 1.02 4.12% 5/18
2015 PARWE USD EQ-GEM 0.1342% -18.38% -17.33% 0.82 1.19 2.21% 8/18
2014 PARWE USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% -4.22% 0.89 1.30 -1.35% 13/21
543.4100
27.03.2024
0.1032%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.64% 3.36% 9.86% 3.99% 7.78% -10.69% -3.08% -0.37% -0.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.97% -7.91% -4.12% -0.22% 1.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.89% 28.99% 8.09% 7.92% 2.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.07% 97.07%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 3.04% 0.11% 2.93%
Veľkosť fondu
Aktíva638 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.26
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 60.95%
Veľké spoločnosti 19.18%
Stredné spoločnosti 10.65%
Malé spoločnosti 1.57%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.47%
P/BV2.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.70%
Cyklické tovary 14.46%
Finančné služby 16.92%
Nehnuteľnosti 4.01%
Defenzívne tovary 6.65%
Starostlivosť o zdravie 4.09%
Telekomunikácie 10.74%
Energie 4.68%
Priemysel 5.86%
Technológie 26.96%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.98%
Kanada
Latinská Amerika 16.60%
Veľká Británia 1.67%
Eurozóna 1.33%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 1.12%
Stredný východ 3.10%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 33.88%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 38.38%
Rozvíjajúce sa trhy 56.11%
Vyspelé trhy 40.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 10% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 6.3%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.24% HDFC Bank Ltd Finančné služby 4.09%
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 3.43% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 3.27%
Reliance Industries Ltd Energie 3.11% SK Hynix Inc Technológie 3.02%
MercadoLibre Inc Cyklické tovary 2.76% Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzívne tovary 2.71%