Fond: PARWEE
BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, C] | |
LU0823414635 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Greg Buckley | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.10.2008 | 376.7700 |
24.10.2008 | 393.9300 |
23.10.2008 | 411.9200 |
22.10.2008 | 404.1100 |
21.10.2008 | 442.2100 |
20.10.2008 | 450.9800 |
17.10.2008 | 404.2500 |
16.10.2008 | 388.9200 |
15.10.2008 | 383.7400 |
14.10.2008 | 446.0900 |
13.10.2008 | 437.3900 |
10.10.2008 | 379.9900 |
09.10.2008 | 414.9600 |
08.10.2008 | 442.0500 |
07.10.2008 | 460.1200 |
06.10.2008 | 485.8000 |
03.10.2008 | 523.6300 |
02.10.2008 | 530.0600 |
01.10.2008 | 568.7300 |
30.09.2008 | 578.0100 |
29.09.2008 | 543.9600 |
26.09.2008 | 597.7500 |
25.09.2008 | 613.8600 |
24.09.2008 | 608.0700 |
23.09.2008 | 610.3600 |
22.09.2008 | 631.8500 |
19.09.2008 | 636.9000 |
18.09.2008 | 589.3000 |
17.09.2008 | 572.7700 |
16.09.2008 | 591.5800 |
15.09.2008 | 589.2000 |
12.09.2008 | 637.6500 |
11.09.2008 | 624.9700 |
10.09.2008 | 610.8300 |
09.09.2008 | 599.1700 |
08.09.2008 | 637.9500 |
05.09.2008 | 638.3200 |
04.09.2008 | 637.9000 |
03.09.2008 | 650.5000 |
02.09.2008 | 666.1200 |
01.09.2008 | 698.1600 |
29.08.2008 | 702.0400 |
28.08.2008 | 705.7600 |
27.08.2008 | 710.8200 |
26.08.2008 | 699.1700 |
25.08.2008 | 688.6200 |
22.08.2008 | 695.1900 |
21.08.2008 | 703.3600 |
20.08.2008 | 693.3800 |
19.08.2008 | 673.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 6725 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.25% | -9.92% | -24.53% | -53.18% | -43.76% | -31.50% | -6.38% | -5.68% | -5.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -2.40% | -1.53% | 16.12% | 8.99% | 5.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.15% | 93.64% | 27.16% | 12.38% | 7.50% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.41% | 97.41% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.20% | 1.20% | |
Peňažné | 117.80% | 116.42% | 1.39% |
Aktíva | 2 629 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.32 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 7.16% |
Veľké spoločnosti | 5.86% |
Stredné spoločnosti | 17.90% |
Malé spoločnosti | 43.57% |
Najmenšie spoločnosti | 22.47% |
P/E | 18.68% |
P/BV | 1.14% |
Základné materiály | 11.02% |
Cyklické tovary | 5.79% |
Nehnuteľnosti | 1.53% |
Defenzívne tovary | 2.16% |
Sieťové odvetvia | 17.59% |
Priemysel | 26.39% |
Technológie | 32.81% |
Podnikové | 1.20 |
Deriváty | 1.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 54.80% |
Kanada | 2.34% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 7.41% |
Eurozóna | 18.28% |
Európa - okrem EURozóny | 4.85% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.93% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.57% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.66% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.57% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.57% |
Vyspelé trhy | 89.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sunnova Energy International Inc | Technológie | 8.39% | Sunrun Inc | Technológie | 6.06% |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 6% | Array Technologies Inc Ordinary Shares | Technológie | 5.49% |
ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A | Sieťové odvetvia | 5.31% | Fluence Energy Inc | Sieťové odvetvia | 5.24% |
thyssenkrupp nucera AG & Co | Priemysel | 4.91% | Albemarle Corp | Základné materiály | 4.57% |
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A | Technológie | 3.82% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 3.54% |