Fond: PARWEN

BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, D]
LU0823414718
17.05.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Greg Buckley
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARWEE USD EQ-SEC-ENE-EC 0.0923% -22.29% -24.78% 0.93 1.33 4.98% 3/6
216.5900
27.03.2024
3.4534%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.42% -21.09% -25.80% -41.32% -36.58% -31.75% -6.39% -6.78% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.66% 4.40% 14.35% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 19.28% 112.92% 24.57% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.41% 97.41%
Dlhopisový
Ostatné 1.20% 1.20%
Peňažné 117.80% 116.42% 1.39%
Veľkosť fondu
Aktíva361 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda8.090
Dividendový výnos3.86%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.16%
Veľké spoločnosti 5.86%
Stredné spoločnosti 17.90%
Malé spoločnosti 43.57%
Najmenšie spoločnosti 22.47%
P/E18.68%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 11.02%
Cyklické tovary 5.79%
Nehnuteľnosti 1.53%
Defenzívne tovary 2.16%
Sieťové odvetvia 17.59%
Priemysel 26.39%
Technológie 32.81%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.20
Deriváty 1.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 54.80%
Kanada 2.34%
Latinská Amerika
Veľká Británia 7.41%
Eurozóna 18.28%
Európa - okrem EURozóny 4.85%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.93%
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.57%
Ázia - Vyspelé trhy 0.66%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 7.57%
Rozvíjajúce sa trhy 7.57%
Vyspelé trhy 89.84%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sunnova Energy International Inc Technológie 8.39% Sunrun Inc Technológie 6.06%
Siemens Energy AG Ordinary Shares Priemysel 6% Array Technologies Inc Ordinary Shares Technológie 5.49%
ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A Sieťové odvetvia 5.31% Fluence Energy Inc Sieťové odvetvia 5.24%
thyssenkrupp nucera AG & Co Priemysel 4.91% Albemarle Corp Základné materiály 4.57%
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A Technológie 3.82% Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A Priemysel 3.54%