Fond: PARWEYE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y
LU0823391833
24.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Alex Johnson
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych menách. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Global Aggregate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
79.3300
18.04.2024
-0.3767%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.75% -2.90% 4.41% -1.47% -5.01% -5.93% -2.34% -2.72% -0.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -4.99% -2.17% -1.15% -1.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.21% 10.33% 5.39% 1.30% 2.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 408.44% 274.54% 133.90%
Ostatné 0.17% 0.17%
Peňažné 276.17% 310.24% -34.07%
Veľkosť fondu
Aktíva999 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov712
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda1.860
Dividendový výnos2.34%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 84.24
Bankové pôžičky 0.06
Podnikové 16.68
Hypotekárne 27.24
Deriváty -28.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.70
AA 37.21
A 14.96
BBB 22.60
BB 6.04
B 0.33
Horšie ako B 0.03
Nehodnotené 20.51
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 54.42% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 17.44%
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 16.09% PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 15.99%
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 13.73% Future on 10 Year Australian Treasury Bond 10.53%
United States Treasury Bills 0% 7.05% Long Gilt Future Mar 24 6.45%
BNP Paribas RMB Bond X Cap 6.43% PUT GBP-AUD 1.877 2024-02-09 5.09%