Fond: PARWHCE

BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, C]
LU0823416762
17.05.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 22.21% 0.96 0.95 -2.94% 4/8
2019 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 2.1319% 23.40% 25.46% 0.94 1.09 0.24% 4/7
2018 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% -0.52% 0.85 0.98 5.69% 3/8
2017 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 11.94% 0.78 1.10 -11.83% 7/8
2016 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 0.3901% -9.83% -11.57% 0.84 1.17 0.05% 6/11
2015 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 0.1342% 8.22% 10.97% 0.85 1.28 -5.79% 10/11
2014 PARWHCE USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 31.16% 0.91 1.23 -7.27% 8/11
1 697.2100
27.03.2024
1.1177%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.44% 11.00% 12.68% 13.37% 15.04% 8.70% 10.87% 8.71% 10.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 7.58% 10.96% 9.92% 7.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.09% 14.35% 6.26% 3.26% 3.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.14% 98.14%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.86% 0.00% 1.86%
Veľkosť fondu
Aktíva11 546 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.25%
Veľké spoločnosti 26.11%
Stredné spoločnosti 19.07%
Malé spoločnosti 15.17%
Najmenšie spoločnosti 5.16%
P/E20.42%
P/BV3.69%
Sektorové rozloženie
Starostlivosť o zdravie 98.14%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 72.67%
Kanada 1.31%
Latinská Amerika
Veľká Británia 7.85%
Eurozóna 7.02%
Európa - okrem EURozóny 6.82%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.47%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.14%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 7.87% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 7.15%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 6.48% Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 5.13%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 5.1% Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 4.29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 3.96% Neurocrine Biosciences Inc Starostlivosť o zdravie 3.82%
Centene Corp Starostlivosť o zdravie 3.3% Hologic Inc Starostlivosť o zdravie 3.15%