Fond: PIMHYCB
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF USD Acc | |
IE00BVZ6SQ11 | |
30.04.2015 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Short Term - USD | |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | |
PIMCO Europe Ltd | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.95% | 1.53% | 6.47% | 7.87% | 10.15% | 3.34% | 3.86% | 3.97% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | 4.16% | 3.53% | 3.66% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.86% | 11.19% | 2.70% | 2.12% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.30% | 0.30% | |
Dlhopisový | 103.52% | 103.52% | |
Ostatné | 0.08% | 0.08% | |
Peňažné | 8.14% | 12.04% | -3.90% |
Aktíva | 2 390 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 872 |
Priebež. popl. | 0.55 |
z toho Mng. popl. | 0.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 4.60 |
Bankové pôžičky | 0.34 |
Podnikové | 93.49 |
Hypotekárne | 0.04 |
Deriváty | 1.09 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.95 |
Modifikovaná durácia | 2.77 |
AAA | 9.67 |
AA | 0.00 |
A | 0.09 |
BBB | 4.53 |
BB | 50.25 |
B | 26.27 |
Horšie ako B | 9.18 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.30% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 2.35% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 2.12% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 0.58% | Carnival Corporation 5.75% | 0.56% | ||
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | 0.55% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.5% | ||
Venture Global LNG Inc. 8.125% | 0.49% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 0.48% | ||
DISH DBS Corporation 5.875% | 0.46% | Venture Global LNG Inc. 9.5% | 0.44% |