Fond: PIOBEU
| Amundi Fund Solutions - Balanced EUR | |
| LU1121646779 | |
| 13.02.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
| Amundi Ireland Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.76% | 2.79% | 9.20% | 6.42% | 7.44% | -1.57% | 1.82% | 1.89% | 3.56% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.00% | 0.58% | 2.65% | 2.75% | 2.89% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.18% | 17.09% | 5.31% | 2.92% | 2.73% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 41.33% | 0.60% | 40.74% |
| Dlhopisový | 44.70% | 3.13% | 41.56% |
| Ostatné | 12.37% | 0.08% | 12.30% |
| Peňažné | 85.38% | 79.98% | 5.40% |
| Aktíva | 842 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 9 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 16.75% |
| Veľké spoločnosti | 15.24% |
| Stredné spoločnosti | 7.17% |
| Malé spoločnosti | 1.31% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.21% |
| P/E | 15.87% |
| P/BV | 2.16% |
| Základné materiály | 2.23% |
| Cyklické tovary | 4.30% |
| Finančné služby | 6.90% |
| Nehnuteľnosti | 0.85% |
| Defenzívne tovary | 3.06% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.86% |
| Sieťové odvetvia | 0.83% |
| Telekomunikácie | 2.63% |
| Energie | 1.56% |
| Priemysel | 4.89% |
| Technológie | 8.54% |
| Vládne | 17.62 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 22.19 |
| Hypotekárne | 2.24 |
| Deriváty | 4.95 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.35 |
| Modifikovaná durácia | 5.58 |
| AAA | 15.62 |
| AA | 16.47 |
| A | 17.86 |
| BBB | 25.86 |
| BB | 9.77 |
| B | 6.69 |
| Horšie ako B | 1.27 |
| Nehodnotené | 6.45 |
| USA | 17.07% |
| Kanada | 0.09% |
| Latinská Amerika | 0.52% |
| Veľká Británia | 2.62% |
| Eurozóna | 8.23% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
| Afrika | 0.18% |
| Stredný východ | 0.04% |
| Japonsko | 4.01% |
| Austrália a Oceánia | 1.39% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.32% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.33% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.19% |
| Vyspelé trhy | 39.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 4.76% | BGF Euro Bond I2 EUR | 4.63% | ||
| Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 4.5% | M&G European Credit Investment QI EURAcc | 3.53% | ||
| FCH JPMorgan US Eq Foc Z2 USD Acc | 3.43% | Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 3.42% | ||
| Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH | 3.39% | FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 3.2% | ||
| FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C | 3.03% | Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 2.94% |