Fond: PIOCCZ
Amundi Fund Solutions - Conservative CZK | |
LU1121647744 | |
13.02.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - konzervatívne - CZK | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Ireland Limited | |
John O'Toole | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.53% | 1.78% | 8.67% | 8.06% | 8.56% | 0.06% | 2.31% | 1.79% | 2.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 0.02% | 1.69% | 1.87% | 1.67% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.67% | 11.82% | 4.52% | 1.70% | 1.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 23.26% | 1.55% | 21.71% |
Dlhopisový | 73.04% | 6.74% | 66.30% |
Ostatné | 4.60% | 0.13% | 4.47% |
Peňažné | 99.74% | 92.22% | 7.52% |
Aktíva | 45 036 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 9 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.90% |
Veľké spoločnosti | 8.35% |
Stredné spoločnosti | 4.09% |
Malé spoločnosti | 0.61% |
Najmenšie spoločnosti | 0.09% |
P/E | 14.96% |
P/BV | 2.15% |
Základné materiály | 1.30% |
Cyklické tovary | 2.31% |
Finančné služby | 4.14% |
Nehnuteľnosti | 0.48% |
Defenzívne tovary | 1.74% |
Starostlivosť o zdravie | 2.73% |
Sieťové odvetvia | 0.65% |
Telekomunikácie | 1.45% |
Energie | 1.00% |
Priemysel | 2.53% |
Technológie | 4.41% |
Vládne | 35.74 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 26.03 |
Hypotekárne | 5.18 |
Deriváty | 6.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.39 |
Modifikovaná durácia | 6.43 |
AAA | 26.83 |
AA | 16.04 |
A | 18.82 |
BBB | 25.39 |
BB | 6.39 |
B | 4.91 |
Horšie ako B | 1.03 |
Nehodnotené | 0.59 |
USA | 10.65% |
Kanada | 0.85% |
Latinská Amerika | 0.32% |
Veľká Británia | 1.47% |
Eurozóna | 4.65% |
Európa - okrem EURozóny | 1.93% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
Afrika | 0.13% |
Stredný východ | 0.02% |
Japonsko | 1.72% |
Austrália a Oceánia | 0.71% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.95% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.86% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.37% |
Vyspelé trhy | 22.95% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 9.07% | BGF Euro Bond I2 EUR | 8.86% | ||
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 8.76% | FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 5.63% | ||
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 4.87% | Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR | 4.32% | ||
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR | 3.47% | FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C | 3.28% | ||
BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap | 2.85% | Ostrum SRI Euro Aggregate I/A EUR | 2.85% |