Fond: PIOCCZ

Amundi Fund Solutions - Conservative CZK
LU1121647744
13.02.2015
Zmiešané
Zmiešané - konzervatívne - CZK
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Ireland Limited
John O'Toole
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PIOCCZ CZK BAL-CONS-CZK 0.1300% 3.37% 3.72% 0.86 1.63 -1.68% 5/5
2015 PIOCCZ CZK BAL-CONS-CZK 0.1454% 1.82% 0.14% 0.90 1.89 1.68% 1/7
1 365.5800
26.03.2024
0.0029%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.53% 1.78% 8.67% 8.06% 8.56% 0.06% 2.31% 1.79% 2.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 0.02% 1.69% 1.87% 1.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.67% 11.82% 4.52% 1.70% 1.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 23.26% 1.55% 21.71%
Dlhopisový 73.04% 6.74% 66.30%
Ostatné 4.60% 0.13% 4.47%
Peňažné 99.74% 92.22% 7.52%
Veľkosť fondu
Aktíva45 036 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.90%
Veľké spoločnosti 8.35%
Stredné spoločnosti 4.09%
Malé spoločnosti 0.61%
Najmenšie spoločnosti 0.09%
P/E14.96%
P/BV2.15%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.30%
Cyklické tovary 2.31%
Finančné služby 4.14%
Nehnuteľnosti 0.48%
Defenzívne tovary 1.74%
Starostlivosť o zdravie 2.73%
Sieťové odvetvia 0.65%
Telekomunikácie 1.45%
Energie 1.00%
Priemysel 2.53%
Technológie 4.41%
Dlhopisové portfólio
Vládne 35.74
Bankové pôžičky 0.00
Podnikové 26.03
Hypotekárne 5.18
Deriváty 6.88
Výnos do splatnosti p.a.2.39
Modifikovaná durácia6.43
Kreditné rozloženie
AAA 26.83
AA 16.04
A 18.82
BBB 25.39
BB 6.39
B 4.91
Horšie ako B 1.03
Nehodnotené 0.59
Regionálne rozloženie
USA 10.65%
Kanada 0.85%
Latinská Amerika 0.32%
Veľká Británia 1.47%
Eurozóna 4.65%
Európa - okrem EURozóny 1.93%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Afrika 0.13%
Stredný východ 0.02%
Japonsko 1.72%
Austrália a Oceánia 0.71%
Ázia - Vyspelé trhy 0.95%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.86%
Rozvíjajúce sa trhy 1.37%
Vyspelé trhy 22.95%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC 9.07% BGF Euro Bond I2 EUR 8.86%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc 8.76% FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A 5.63%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 4.87% Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR 4.32%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR 3.47% FCH Fidelity Euro Bond Z EUR C 3.28%
BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap 2.85% Ostrum SRI Euro Aggregate I/A EUR 2.85%