Fond: PIOCEUR

Amundi Fund Solutions - Conservative EUR
LU1121647660
13.02.2015
Zmiešané
Zmiešané - konzervatívne - EUR
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Ireland Limited
John O'Toole
EUR
100
5%
Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním do diverzifikovaného portfolia. Podfond investuje především do otevřených UCI a UCITS a řídí se řadou rozličných investičních strategií. Může investovat do akcií a nástrojů spojených s akciemi, nástrojů peněžního trhu, dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů, vkladů na požádání s maximální dobou trvání 12 měsíců a certifikátů na úrokovou sazbu. Podfond může investovat až 35 % svých aktiv do akcií a až 20 % svých aktiv může investovat do vhodných certifikátů na komoditní indexy. Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.5748% 3.94% 2.73% 0.91 0.92 -0.84% 2/3
2019 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.4977% 9.25% 10.31% 0.85 1.14 -0.27% 2/3
2018 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.4457% -6.61% -4.87% 0.74 0.96 1.50% 1/2
2017 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.4268% 2.14% 2.55% 0.87 1.10 0.16% 1/2
2016 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.3642% 1.91% 3.81% 0.91 1.06 1.77% 1/4
2015 PIOCEUR EUR BAL-CONS-EUR -0.1677% 3.00% 3.00% 0.92 1.09 -0.27% 3/4
7.9700
24.04.2024
-0.1253%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.36% 0.76% 7.12% 3.78% 4.87% -3.90% -0.74% -0.16% 1.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -3.08% -0.50% 0.47% 0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.56% 13.46% 5.33% 2.62% 2.34%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 23.59% 1.74% 21.85%
Dlhopisový 61.42% 5.13% 56.28%
Ostatné 13.95% 0.12% 13.83%
Peňažné 100.05% 92.01% 8.03%
Veľkosť fondu
Aktíva232 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.34%
Veľké spoločnosti 8.96%
Stredné spoločnosti 4.20%
Malé spoločnosti 0.74%
Najmenšie spoločnosti 0.12%
P/E16.14%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.22%
Cyklické tovary 2.32%
Finančné služby 4.09%
Nehnuteľnosti 0.47%
Defenzívne tovary 1.70%
Starostlivosť o zdravie 2.60%
Sieťové odvetvia 0.55%
Telekomunikácie 1.55%
Energie 0.96%
Priemysel 2.63%
Technológie 4.93%
Dlhopisové portfólio
Vládne 24.76
Bankové pôžičky 0.00
Podnikové 28.94
Hypotekárne 3.32
Deriváty 7.34
Výnos do splatnosti p.a.2.34
Modifikovaná durácia5.95
Kreditné rozloženie
AAA 18.27
AA 16.23
A 16.89
BBB 26.35
BB 9.37
B 7.22
Horšie ako B 1.32
Nehodnotené 4.36
Regionálne rozloženie
USA 11.38%
Kanada 0.79%
Latinská Amerika 0.23%
Veľká Británia 1.34%
Eurozóna 4.57%
Európa - okrem EURozóny 1.77%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Afrika 0.08%
Stredný východ 0.02%
Japonsko 1.86%
Austrália a Oceánia 0.75%
Ázia - Vyspelé trhy 1.30%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.61%
Rozvíjajúce sa trhy 1.00%
Vyspelé trhy 23.77%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC 6.8% BGF Euro Bond I2 EUR 6.58%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc 6.42% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 5.13%
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A 4.78% Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR 3.68%
M&G European Credit Investment QI EURAcc 3.54% Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR 3.21%
Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH 3.03% FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C 2.94%