Fond: PIOEC
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR | |
LU0271695388 | |
12.04.2005 | |
Komoditné | |
Komodity - Všetky sektory | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Deutschland GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 5.01% | 6.32% | -1.65% | 4.23% | 2.40% | 5.15% | 2.21% | -3.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.39% | 10.73% | 9.95% | 3.36% | 0.81% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.83% | 35.30% | 8.14% | 3.41% | 3.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 23.72% | 23.72% | |
Ostatné | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Peňažné | 108.75% | 32.46% | 76.29% |
Aktíva | 351 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 14 |
Priebež. popl. | 1.16 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 91.28 |
Deriváty | 8.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.08 |
Modifikovaná durácia | 0.17 |
AAA | 2.38 |
AA | 97.62 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | 5.58% | France (Republic Of) | 5.56% | ||
France (Republic Of) | 5.5% | Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 5.42% | ||
Belgium (Kingdom Of) | 5.32% | France (Republic Of) | 5.29% | ||
France (Republic Of) | 5.27% | France (Republic Of) | 5.26% | ||
France (Republic Of) | 5.26% | France (Republic Of) | 5.24% |