Fond: PIOEC10

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year
LU0367810172
16.06.2008
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Long Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Asset Management
Francesco Sandrini
EUR
100
2.5%
Fond má dosiahnuť zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Investuje najmenej dve tretiny svojich celkových aktív do všetkých typov dlhových a dlhových nástrojov denominovaných v eurách vydaných štátmi, miestnymi vládami, nadnárodnými, komunálnymi a firemnými emitentmi a ktorých zostatková životnosť je 7 rokov až 10 rokov. , Celkové priemerné trvanie Podfondu v závislosti od trhových podmienok sa môže líšiť v stredne dlhej časti výnosovej krivky vypočítanej investičným manažérom, ale v žiadnom prípade nebude kratšie ako 4 roky. Podfond môže tiež investovať až 10% svojich celkových aktív do konvertibilných cenných papierov, ako aj do výšky 10% svojich celkových aktív do akcií a nástrojov spojených s akciami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.5748% 4.70% 5.24% 0.98 1.04 0.35% 1/2
2019 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4977% 6.06% 5.84% 0.97 0.95 0.09% 1/2
2018 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4457% 1.20% 1.00% 0.98 0.94 -0.10% 2/2
2017 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4268% 1.02% 0.41% 0.98 1.00 -0.61% 2/2
80.0500
07.11.2024
-0.0749%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.32% -0.61% 1.35% 1.68% 4.72% -5.18% -2.63% -1.02% 0.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.34% -5.17% -4.34% -1.36% -0.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.95% 13.29% 4.22% 2.25% 1.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 97.23% 1.02% 96.21%
Ostatné 0.02% 0.12% -0.10%
Peňažné 4.07% 0.17% 3.89%
Veľkosť fondu
Aktíva32 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov40
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 93.85
Podnikové 0.29
Hypotekárne 2.76
Deriváty 3.25
Výnos do splatnosti p.a.2.71
Modifikovaná durácia7.39
Kreditné rozloženie
AAA 32.26
AA 25.23
A 19.27
BBB 20.36
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 2.88
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 8.78% Spain (Kingdom of) 3.55% 8.78%
Germany (Federal Republic Of) 7.4% Italy (Republic Of) 0.95% 6.91%
Spain (Kingdom of) 0.7% 6.36% Germany (Federal Republic Of) 0% 5.58%
Italy (Republic Of) 4% 5.32% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 5.15%
Italy (Republic Of) 0.6% 4.34% Germany (Federal Republic Of) 1.7% 4.31%