Fond: PIOEC10
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year | |
LU0367810172 | |
16.06.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Long Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Asset Management | |
Francesco Sandrini | |
EUR | |
100 | |
2.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.34% | -1.72% | -1.32% | 1.87% | 1.41% | -5.78% | -2.85% | -1.14% | 0.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -5.90% | -3.09% | -0.74% | -0.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.86% | 12.01% | 5.81% | 2.56% | 2.39% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.14% | 0.83% | 96.31% |
Ostatné | 0.04% | 0.09% | -0.05% |
Peňažné | 17.55% | 13.80% | 3.74% |
Aktíva | 33 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 34 |
Priebež. popl. | 0.75 |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 94.99 |
Podnikové | 0.51 |
Hypotekárne | 1.41 |
Deriváty | 3.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.78 |
Modifikovaná durácia | 7.47 |
AAA | 34.98 |
AA | 19.61 |
A | 18.02 |
BBB | 22.67 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 4.71 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.55% | 9.98% | France (Republic Of) 0% | 8.72% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.92% | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 7.91% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 6.81% | Italy (Republic Of) 0.95% | 6.38% | ||
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 5.02% | Italy (Republic Of) 0.6% | 4.98% | ||
Italy (Republic Of) 4% | 4.98% | Italy (Republic Of) 6% | 4.97% |