Fond: PIOEC10
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year | |
LU0367810172 | |
16.06.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - Long Term - EUR | |
Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
Amundi Asset Management | |
Francesco Sandrini | |
EUR | |
100 | |
2.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.20% | -0.95% | 3.95% | 1.55% | 1.89% | -5.88% | -2.41% | -0.94% | 0.51% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.45% | -5.79% | -2.59% | -0.48% | 0.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.85% | 12.21% | 6.10% | 2.66% | 2.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.99% | 1.16% | 98.83% |
Ostatné | 0.39% | 0.01% | 0.37% |
Peňažné | 1.43% | 0.63% | 0.80% |
Aktíva | 33 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 76 |
Priebež. popl. | 0.75 |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 90.79 |
Podnikové | 7.55 |
Hypotekárne | 1.05 |
Deriváty | 0.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.78 |
Modifikovaná durácia | 7.56 |
AAA | 31.50 |
AA | 33.37 |
A | 18.89 |
BBB | 12.77 |
BB | 0.15 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.33 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.55% | 11.69% | France (Republic Of) 0% | 10.06% | ||
Italy (Republic Of) 0.95% | 5.82% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.27% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.52% | Spain (Kingdom of) 0.7% | 3.68% | ||
BNG Bank N.V. 1.875% | 3.46% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3.26% | ||
Belgium (Kingdom Of) | 2.92% | European Union 0% | 2.81% |