Fond: ROUBM
Roundhill Ball Metaverse ETF USD (dis) | |
US53656F4173 | |
29.06.2021 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
Roundhill Investments | |
Roundhill Financial Inc. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.54% | 2.93% | 30.75% | 11.22% | 34.42% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.66% | 99.66% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.70% | 0.37% | 0.34% |
Aktíva | 4 273 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.59 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.019 |
Dividendový výnos | 0.16% |
Rozhodný dátum | 27.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 58.90% |
Veľké spoločnosti | 15.69% |
Stredné spoločnosti | 22.40% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.65% |
P/E | 23.05% |
P/BV | 3.99% |
Cyklické tovary | 7.67% |
Finančné služby | 0.74% |
Telekomunikácie | 39.16% |
Priemysel | 0.65% |
Technológie | 51.45% |
Deriváty | 0.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 69.53% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.81% |
Eurozóna | 1.61% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 6.51% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.40% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.81% |
Rozvíjajúce sa trhy | 8.81% |
Vyspelé trhy | 90.86% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 7.9% | Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | Telekomunikácie | 7.24% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 6.4% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.37% |
Unity Software Inc Ordinary Shares | Technológie | 4.45% | Microsoft Corp | Technológie | 4.21% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.73% | Qualcomm Inc | Technológie | 3.71% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.49% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.28% |