Fond: SOGSHI
| SonicShare Global Shipping ETF (dis) | |
| US8863646456 | |
| 03.08.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| SonicShare | |
| Tidal Investments LLC. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.01% | 0.66% | 14.66% | 14.99% | 6.34% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.84% | 98.84% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.16% | 1.16% |
| Aktíva | 434 mil. |
| Počet akcíí | 46 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.69 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.256 |
| Dividendový výnos | 3.91% |
| Rozhodný dátum | 25.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 4.46% |
| Veľké spoločnosti | 33.29% |
| Stredné spoločnosti | 13.35% |
| Malé spoločnosti | 30.90% |
| Najmenšie spoločnosti | 16.84% |
| P/E | 6.65% |
| P/BV | 0.74% |
| Energie | 24.35% |
| Priemysel | 74.50% |
| Deriváty | 1.16 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 28.72% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.95% |
| Eurozóna | 7.17% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 1.39% |
| Japonsko | 11.08% |
| Austrália a Oceánia | 1.51% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 16.17% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 16.27% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 16.27% |
| Vyspelé trhy | 82.57% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SITC International Holdings Co Ltd | Priemysel | 5.57% | Frontline Plc | Energie | 5.51% |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | Priemysel | 5.25% | Mitsui O.S.K. Lines Ltd | Priemysel | 5.08% |
| Orient Overseas (International) Ltd | Priemysel | 4.92% | Scorpio Tankers Inc | Energie | 4.82% |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H | Priemysel | 4.46% | Matson Inc | Priemysel | 4.41% |
| International Seaways Inc | Energie | 4.32% | HMM | Priemysel | 4.32% |