Fond: SSSPBI
| SPDR S&P Biotech ETF (dis) | |
| US78464A8707 | |
| 31.01.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| SSGA Funds Management Inc | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -12.05% | -5.38% | 30.21% | -0.51% | 3.91% | -15.77% | -0.87% | 2.25% | 7.32% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.68% | -8.44% | -0.43% | 5.18% | 6.77% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.72% | 40.18% | 13.98% | 13.28% | 9.96% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.90% | 99.90% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.10% | 0.10% |
| Aktíva | 75 512 mil. |
| Počet akcíí | 136 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | 0.033 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 1.01% |
| Veľké spoločnosti | 4.10% |
| Stredné spoločnosti | 12.83% |
| Malé spoločnosti | 36.26% |
| Najmenšie spoločnosti | 45.60% |
| P/E | 18.54% |
| P/BV | 3.38% |
| Starostlivosť o zdravie | 99.89% |
| Deriváty | 0.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.03% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.16% |
| Eurozóna | 0.83% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.86% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.89% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Sciences Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.26% | Cytokinetics Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.2% |
| Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.2% | Crinetics Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.17% |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.16% | Natera Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.14% |
| Viking Therapeutics Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.12% | Exelixis Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.12% |
| Krystal Biotech Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.12% | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.11% |