Fond: SSSPGD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (dis) | |
IE00B9CQXS71 | |
14.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
State Street Global Advisors Ltd | |
State Street Global Advisors Europe Limited | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.83% | 6.29% | 11.78% | 7.58% | 8.60% | -0.21% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.10% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.79% | 99.79% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.94% | 0.73% | 0.21% |
Aktíva | 10 443 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.45 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | 1.075 |
Dividendový výnos | 3.68% |
Rozhodný dátum | 02.05.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 6.24% |
Veľké spoločnosti | 24.18% |
Stredné spoločnosti | 39.73% |
Malé spoločnosti | 20.62% |
Najmenšie spoločnosti | 8.73% |
P/E | 12.69% |
P/BV | 1.16% |
Základné materiály | 4.45% |
Cyklické tovary | 5.62% |
Finančné služby | 25.46% |
Nehnuteľnosti | 10.77% |
Defenzívne tovary | 3.60% |
Starostlivosť o zdravie | 3.08% |
Sieťové odvetvia | 25.39% |
Telekomunikácie | 8.58% |
Energie | 4.61% |
Priemysel | 5.91% |
Technológie | 2.02% |
Deriváty | 0.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 53.31% |
Kanada | 8.44% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.74% |
Eurozóna | 11.59% |
Európa - okrem EURozóny | 6.67% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.49% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 8.98% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.36% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.36% |
Vyspelé trhy | 98.21% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Highwoods Properties Inc | Nehnuteľnosti | 2.97% | Solvay SA | Základné materiály | 2.72% |
KT&G Corp | Defenzívne tovary | 2.33% | Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 2.25% |
LTC Properties Inc | Nehnuteľnosti | 2.17% | LG Uplus Corp | Telekomunikácie | 1.96% |
ONEOK Inc | Energie | 1.89% | Vanguard International Semiconductor Corp | Technológie | 1.87% |
Getty Realty Corp | Nehnuteľnosti | 1.8% | Leggett & Platt Inc | Cyklické tovary | 1.76% |