Fond: TPINT
| Timothy Plan International ETF (dis) | |
| US8874323343 | |
| 02.12.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Timothy Plan | |
| Timothy Partners Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.46% | 3.64% | 13.27% | 6.29% | 5.78% | -2.90% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 2.64% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.42% | 28.26% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.55% | 99.55% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.33% | 0.33% | |
| Peňažné | 0.12% | 0.12% |
| Aktíva | 1 044 mil. |
| Počet akcíí | 371 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.62 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.900 |
| Dividendový výnos | 3.35% |
| Rozhodný dátum | 11.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 18.83% |
| Veľké spoločnosti | 59.22% |
| Stredné spoločnosti | 19.12% |
| Malé spoločnosti | 0.37% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.18% |
| P/BV | 1.55% |
| Základné materiály | 8.95% |
| Cyklické tovary | 7.07% |
| Finančné služby | 21.30% |
| Nehnuteľnosti | 2.34% |
| Defenzívne tovary | 6.30% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.18% |
| Sieťové odvetvia | 5.05% |
| Telekomunikácie | 3.32% |
| Energie | 4.43% |
| Priemysel | 22.84% |
| Technológie | 8.99% |
| Deriváty | 0.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.97% |
| Kanada | 9.65% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 7.26% |
| Eurozóna | 27.48% |
| Európa - okrem EURozóny | 15.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.70% |
| Japonsko | 20.14% |
| Austrália a Oceánia | 6.40% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.73% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Msci Eafe Fut Jun24 | 0.78% | Waste Connections Inc | Priemysel | 0.48% | |
| SoftBank Corp | Telekomunikácie | 0.48% | Great-West Lifeco Inc | Finančné služby | 0.46% |
| Sage Group (The) PLC | Technológie | 0.45% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 0.43% |
| Power Assets Holdings Ltd | Sieťové odvetvia | 0.42% | Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting | Finančné služby | 0.42% |
| Samsung C&T Corp | Priemysel | 0.42% | Ferrovial SE | Priemysel | 0.41% |