Fond: VANGRE
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | |
| NL0009690239 | |
| 14.04.2011 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| VanEck Asset Management B.V. | |
| Gijs Koning | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.31% | -0.42% | 6.21% | 3.21% | 4.09% | -2.66% | -61.12% | -48.85% | -35.69% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 3.71% | -25.36% | -59.97% | -48.02% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.28% | 33.37% | 22.41% | 0.03% | 0.04% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.88% | 98.88% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.34% | 0.34% | |
| Peňažné | 0.78% | 0.78% |
| Aktíva | 2 848 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 0.960 |
| Dividendový výnos | 2.69% |
| Rozhodný dátum | 06.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 28.01% |
| Stredné spoločnosti | 62.47% |
| Malé spoločnosti | 8.40% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 25.42% |
| P/BV | 1.48% |
| Nehnuteľnosti | 98.88% |
| Deriváty | 0.78 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 66.97% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Veľká Británia | 3.71% |
| Eurozóna | 6.05% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.62% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.36% |
| Afrika | 0.19% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 11.93% |
| Austrália a Oceánia | 3.51% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.46% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.63% |
| Vyspelé trhy | 98.25% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.87% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 5.06% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.38% | Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 4.27% |
| Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.06% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.88% |
| VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.84% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.74% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.59% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.51% |