Fond: VANGRME
| VanEck Green Metals ETF (dis) | |
| US92189Y2046 | |
| 09.11.2021 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Zelená energia | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| Van Eck Associates Corporation | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 10.96% | 17.88% | 15.27% | -7.15% | -5.85% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.06% | 100.06% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.31% | 0.37% | -0.06% |
| Aktíva | 240 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.491 |
| Dividendový výnos | 1.88% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 9.80% |
| Veľké spoločnosti | 54.81% |
| Stredné spoločnosti | 31.25% |
| Malé spoločnosti | 3.39% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.81% |
| P/E | 17.16% |
| P/BV | 1.41% |
| Základné materiály | 98.08% |
| Priemysel | 1.98% |
| Deriváty | -0.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 20.22% |
| Kanada | 16.57% |
| Latinská Amerika | 8.22% |
| Veľká Británia | 11.67% |
| Eurozóna | 1.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.45% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.58% |
| Afrika | 4.19% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.71% |
| Austrália a Oceánia | 5.17% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 16.29% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 30.27% |
| Vyspelé trhy | 69.79% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 8.83% | Glencore PLC | Základné materiály | 8.01% |
| Anglo American PLC | Základné materiály | 7.13% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 6.68% |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | Základné materiály | 6.5% | Albemarle Corp | Základné materiály | 4.77% |
| Antofagasta PLC | Základné materiály | 4.54% | Southern Copper Corp | Základné materiály | 4.03% |
| Boliden AB | Základné materiály | 3.44% | PT Amman Mineral Internasional Tbk | Základné materiály | 3.12% |