Fond: VANTIS
Vanguard Total International Stock ETF (dis) | |
US9219097683 | |
26.01.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Vanguard Equity Index Group | |
Vanguard Group Inc | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 5.95% | 13.64% | 7.74% | 7.25% | -2.80% | 3.13% | 2.39% | 1.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 2.93% | 3.04% | 2.53% | 2.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.92% | 29.70% | 6.36% | 5.51% | 1.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.47% | 97.47% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.15% | 0.01% | 0.15% |
Peňažné | 2.38% | 0.00% | 2.38% |
Aktíva | 688 598 mil. |
Počet akcíí | 8505 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.06 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.894 |
Dividendový výnos | 1.48% |
Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 42.01% |
Veľké spoločnosti | 32.35% |
Stredné spoločnosti | 17.69% |
Malé spoločnosti | 3.87% |
Najmenšie spoločnosti | 0.32% |
P/E | 13.24% |
P/BV | 1.54% |
Základné materiály | 7.24% |
Cyklické tovary | 11.20% |
Finančné služby | 19.24% |
Nehnuteľnosti | 2.95% |
Defenzívne tovary | 6.78% |
Starostlivosť o zdravie | 8.77% |
Sieťové odvetvia | 2.83% |
Telekomunikácie | 4.99% |
Energie | 5.21% |
Priemysel | 14.67% |
Technológie | 13.00% |
Vládne | |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.38 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.96% |
Kanada | 6.57% |
Latinská Amerika | 2.50% |
Veľká Británia | 8.40% |
Eurozóna | 19.47% |
Európa - okrem EURozóny | 10.52% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.70% |
Afrika | 0.77% |
Stredný východ | 2.48% |
Japonsko | 16.23% |
Austrália a Oceánia | 4.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | 10.17% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 13.78% |
Rozvíjajúce sa trhy | 18.90% |
Vyspelé trhy | 78.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.73% | ASML Holding NV | Technológie | 1.23% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 1.23% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 0.95% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 0.91% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 0.86% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 0.74% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 0.72% |
Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 0.69% | SAP SE | Technológie | 0.68% |