Fond: VCOR
| VanEck Vectors Oil Refiners ETF (dis) | |
| US92189F5851 | |
| 18.08.2015 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Fosílne palivá | |
| VanEck Asset Management B.V | |
| Van Eck Associates Corporation | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -7.02% | 3.33% | 11.28% | 8.30% | 22.58% | 7.37% | 6.75% | 6.82% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.14% | 14.65% | 6.13% | 4.05% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.84% | 24.45% | 13.51% | 5.70% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.52% | 99.52% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.48% | 0.48% |
| Aktíva | 479 mil. |
| Počet akcíí | 25 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.250 |
| Dividendový výnos | 3.39% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.07% |
| Veľké spoločnosti | 56.19% |
| Stredné spoločnosti | 26.91% |
| Malé spoločnosti | 3.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.48% |
| P/E | 9.59% |
| P/BV | 1.00% |
| Energie | 99.52% |
| Deriváty | 0.48 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 34.72% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 16.26% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 12.35% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 12.23% |
| Austrália a Oceánia | 3.70% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 10.76% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 9.50% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 21.84% |
| Vyspelé trhy | 77.68% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | Energie | 8.39% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 7.89% |
| Valero Energy Corp | Energie | 7.44% | Reliance Industries Ltd GDR - 144A | Energie | 6.92% |
| Neste OYJ | Energie | 5.79% | ENEOS Holdings Inc | Energie | 5.42% |
| Orlen SA | Energie | 4.88% | HF Sinclair Corp | Energie | 4.65% |
| OMV AG | Energie | 4.52% | Galp Energia SGPS SA | Energie | 4.34% |