Fond: VVMAC
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (dis) | |
NL0009272764 | |
14.12.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
VanEck Asset Management B.V | |
VanEck Asset Management B.V. | |
Gijs Koning | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 1.42% | 6.79% | 6.04% | 6.58% | -1.20% | 0.88% | 0.81% | 1.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | -0.53% | 0.77% | 1.13% | 1.01% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.74% | 13.23% | 4.16% | 1.85% | 1.53% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 31.21% | 31.21% | |
Dlhopisový | 67.74% | 67.74% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.05% | 0.00% | 1.05% |
Aktíva | 208 mil. |
Počet akcíí | 176 |
Počet dlhopisov | 79 |
Priebež. popl. | 0.28 |
z toho Mng. popl. | 0.28 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | 0.440 |
Dividendový výnos | 0.74% |
Rozhodný dátum | 06.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 8.37% |
Veľké spoločnosti | 19.88% |
Stredné spoločnosti | 2.94% |
Malé spoločnosti | 0.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.59% |
P/BV | 2.16% |
Základné materiály | 0.31% |
Cyklické tovary | 2.66% |
Finančné služby | 6.36% |
Nehnuteľnosti | 5.14% |
Defenzívne tovary | 1.31% |
Starostlivosť o zdravie | 3.64% |
Sieťové odvetvia | 0.14% |
Telekomunikácie | 2.15% |
Energie | 0.55% |
Priemysel | 3.71% |
Technológie | 5.23% |
Vládne | 34.91 |
Podnikové | 32.83 |
Deriváty | 1.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.14 |
Modifikovaná durácia | 5.75 |
AAA | 15.79 |
AA | 22.93 |
A | 35.75 |
BBB | 25.53 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 13.52% |
Kanada | 0.40% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.01% |
Eurozóna | 5.39% |
Európa - okrem EURozóny | 3.51% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.76% |
Austrália a Oceánia | 1.29% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.17% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Vyspelé trhy | 31.06% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) | 2.75% | France (Republic Of) | 2.05% | ||
Belgium (Kingdom Of) | 1.99% | Belgium (Kingdom Of) | 1.86% | ||
Netherlands (Kingdom Of) | 1.82% | Spain (Kingdom of) | 1.69% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 1.67% | Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.59% | ||
Italy (Republic Of) | 1.58% | Novartis Finance S | 1.49% |