Fond: VVMORI
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis) | |
US92189F4524 | |
16.08.2011 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
VanEck Asset Management B.V | |
Van Eck Associates Corporation | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.54% | -0.39% | 4.17% | -8.03% | 4.86% | -16.67% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.01% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.38% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.65% | 99.65% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.35% | 0.35% |
Aktíva | 2 688 mil. |
Počet akcíí | 25 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.202 |
Dividendový výnos | 10.92% |
Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 14.62% |
Malé spoločnosti | 39.44% |
Najmenšie spoločnosti | 43.09% |
P/E | 7.50% |
P/BV | 0.94% |
Nehnuteľnosti | 99.65% |
Deriváty | 0.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.65% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.65% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Annaly Capital Management Inc | Nehnuteľnosti | 14.62% | AGNC Investment Corp | Nehnuteľnosti | 11.76% |
Starwood Property Trust Inc | Nehnuteľnosti | 9.6% | Rithm Capital Corp | Nehnuteľnosti | 8.52% |
Blackstone Mortgage Trust Inc A | Nehnuteľnosti | 4.84% | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | Nehnuteľnosti | 4.72% |
Arbor Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.53% | Ready Capital Corp | Nehnuteľnosti | 3.57% |
Ladder Capital Corp Class A | Nehnuteľnosti | 3.48% | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | Nehnuteľnosti | 3.37% |