Fond: VVUNE
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (dis) | |
US92189F6016 | |
13.08.2007 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
VanEck Asset Management B.V | |
Van Eck Associates Corporation | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.45% | 5.24% | 13.61% | 33.34% | 41.98% | 14.57% | 9.87% | 7.30% | 4.77% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.15% | 13.84% | 6.74% | 3.21% | 2.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.41% | 19.85% | 9.58% | 4.06% | 3.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.00% | 100.00% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.00% | 0.00% |
Aktíva | 1 476 mil. |
Počet akcíí | 25 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.258 |
Dividendový výnos | 4.02% |
Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 4.11% |
Veľké spoločnosti | 29.60% |
Stredné spoločnosti | 31.29% |
Malé spoločnosti | 28.10% |
Najmenšie spoločnosti | 6.90% |
P/E | 15.03% |
P/BV | 2.14% |
Základné materiály | 3.94% |
Sieťové odvetvia | 40.48% |
Energie | 46.60% |
Priemysel | 6.90% |
Technológie | 2.07% |
Deriváty | 0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 38.37% |
Kanada | 19.29% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.16% |
Eurozóna | 9.54% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.75% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 12.27% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.45% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 10.17% |
Rozvíjajúce sa trhy | 14.92% |
Vyspelé trhy | 85.08% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Public Service Enterprise Group Inc | Sieťové odvetvia | 7.74% | Constellation Energy Corp | Sieťové odvetvia | 7.69% |
Cameco Corp | Energie | 7.17% | PG&E Corp | Sieťové odvetvia | 6.65% |
BWX Technologies Inc | Priemysel | 5.46% | Endesa SA | Sieťové odvetvia | 5.29% |
Paladin Energy Ltd | Energie | 5.2% | Denison Mines Corp | Energie | 5.07% |
Uranium Energy Corp | Energie | 4.82% | CEZ a.s | Sieťové odvetvia | 4.75% |