Fond: XTEMB

Názov fondu	Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
ISIN	LU0321462953
Dátum vzniku	06.05.2008
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Global Emerging
Správca fondu	DWS Xtrackers
Investičný poradca	DWS Investment GmbH
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	XTEMB	EUR	BOND-GEM	0.3675%	2.66%	2.48%	0.90	1.04	-0.29%	8/14
2019	XTEMB	EUR	BOND-GEM	2.1319%	11.48%	11.55%	0.70	0.71	2.82%	4/13

NAV	281.7100
Kurz ku dňu	09.05.2024
Denná zmena %	0.1244%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.80%	2.77%	9.47%	5.81%	8.32%	-5.35%	-2.45%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.31%				-5.39%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.66%				19.25%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový	98.37%		98.37%
Ostatné	0.48%		0.48%
Peňažné	150.05%	148.90%	1.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 578 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	515

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládne	92.63
Podnikové	5.74
Deriváty	1.15

Výnos do splatnosti p.a.	7.37
Modifikovaná durácia	7.51

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.77
A	11.82
BBB	31.41
BB	24.08
B	18.91
Horšie ako B	6.62
Nehodnotené	0.40

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Kuwait (State Of) 3.5%		0.91%	Ecuador (Republic Of) 3.5%		0.8%
Uruguay (Republic of) 5.1%		0.75%	Oman (Sultanate Of) 6.75%		0.56%
Peru (Republic of) 2.783%		0.54%	Uruguay (Republic of) 4.975%		0.54%
Peru (Republic of) 8.75%		0.53%	Dominican Republic 4.875%		0.52%
Poland (Republic of) 5.5%		0.52%	Dominican Republic 5.875%		0.51%