Fond: XTEUCB
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | |
| LU0484968812 | |
| 18.10.2010 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| DWS Xtrackers | |
| DWS Investment GmbH | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.35% | 0.02% | 2.63% | 2.71% | 3.22% | -4.08% | -2.04% | -1.12% | -0.17% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.36% | -4.57% | -2.74% | -1.08% | -0.34% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.23% | 10.35% | 4.21% | 2.25% | 1.71% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.53% | 0.00% | 96.53% |
| Ostatné | 2.34% | 2.34% | |
| Peňažné | 1.13% | 0.00% | 1.13% |
| Aktíva | 23 455 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2590 |
| Priebež. popl. | 0.16 |
| z toho Mng. popl. | 0.06 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 5.491 |
| Dividendový výnos | 3.94% |
| Rozhodný dátum | 21.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 0.02 |
| Podnikové | 96.39 |
| Hypotekárne | 0.12 |
| Deriváty | 1.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.61 |
| Modifikovaná durácia | 4.40 |
| AAA | 0.25 |
| AA | 6.70 |
| A | 44.38 |
| BBB | 46.28 |
| BB | 0.52 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.87 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Dws Deutsche Gbl L | 0.21% | UBS Group AG 7.75% | 0.15% | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.13% | Orange S.A. 8.125% | 0.12% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.11% | Sanofi 1.375% | 0.11% | ||
| Vodafone Group PLC 2.2% | 0.11% | Microsoft Corporation 3.125% | 0.1% | ||
| BNP Paribas SA 2.125% | 0.1% | Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.1% |