Fond: XTGGBE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | |
LU0378818131 | |
20.10.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.53% | -0.34% | 2.44% | 0.74% | -0.71% | -4.89% | -2.25% | -1.38% | -0.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -5.66% | -2.61% | -0.93% | -0.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.70% | 8.11% | 5.16% | 1.81% | 2.10% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.32% | 99.32% | |
Ostatné | 0.09% | 0.09% | |
Peňažné | 212.50% | 211.90% | 0.59% |
Aktíva | 8 017 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1125 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.32 |
Deriváty | 0.59 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.54 |
Modifikovaná durácia | 7.31 |
AAA | 11.94 |
AA | 63.35 |
A | 16.24 |
BBB | 7.25 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.21 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 0.49% | United States Treasury Notes 3.875% | 0.44% | ||
United States Treasury Notes 4.125% | 0.41% | United States Treasury Notes 2.875% | 0.39% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 0.39% | United States Treasury Notes 1.25% | 0.39% | ||
United States Treasury Notes 3.375% | 0.39% | United States Treasury Notes 1.375% | 0.38% | ||
United States Treasury Notes 1.875% | 0.37% | United States Treasury Notes 1.625% | 0.37% |