Fond: XTPO
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C | |
LU0397221945 | |
27.11.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - EUR | |
DWS Xtrackers | |
DWS Investment GmbH | |
Capital AG FIDUS | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 2.59% | 10.30% | 8.96% | 11.81% | 1.74% | 5.16% | 4.34% | 5.33% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 4.83% | 5.78% | 5.09% | 5.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.56% | 20.23% | 5.10% | 3.35% | 2.36% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 50.61% | 50.61% | |
Dlhopisový | 47.59% | 0.00% | 47.59% |
Ostatné | 1.04% | 0.00% | 1.04% |
Peňažné | 1.12% | 0.35% | 0.76% |
Aktíva | 5 559 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.70 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 18.27% |
Veľké spoločnosti | 16.43% |
Stredné spoločnosti | 10.16% |
Malé spoločnosti | 3.92% |
Najmenšie spoločnosti | 1.64% |
P/E | 14.78% |
P/BV | 1.96% |
Základné materiály | 2.14% |
Cyklické tovary | 5.75% |
Finančné služby | 8.10% |
Nehnuteľnosti | 1.52% |
Defenzívne tovary | 2.86% |
Starostlivosť o zdravie | 6.05% |
Sieťové odvetvia | 1.10% |
Telekomunikácie | 3.53% |
Energie | 2.14% |
Priemysel | 6.25% |
Technológie | 11.16% |
Vládne | 12.93 |
Podnikové | 34.69 |
Hypotekárne | 0.03 |
Deriváty | 0.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
Modifikovaná durácia | 5.46 |
AAA | 0.25 |
AA | 5.53 |
A | 35.02 |
BBB | 46.30 |
BB | 8.01 |
B | 2.89 |
Horšie ako B | 0.51 |
Nehodnotené | 1.50 |
USA | 26.02% |
Kanada | 0.58% |
Latinská Amerika | 0.48% |
Veľká Británia | 3.76% |
Eurozóna | 7.80% |
Európa - okrem EURozóny | 3.84% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Afrika | 0.14% |
Stredný východ | 0.45% |
Japonsko | 3.10% |
Austrália a Oceánia | 0.32% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.70% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.28% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.24% |
Vyspelé trhy | 47.36% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 18.18% | Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1D | 9.86% | ||
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1C | 9.81% | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C | 8.24% | ||
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 7.11% | Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1D | 6.94% | ||
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF 1C | 6.9% | Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C | 6.07% | ||
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1C | 5.96% | Xtrackers II iBoxx Euroz GovtBdYld+ETF1C | 5.93% |