Alap: ABASC

Alap megnevezése	Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund
ISIN	LU0231459107
	14.05.2004
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Asia Pacific - Small Cap
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Yoojeong Oh
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3675%	13.10%	13.80%	0.92	0.90	1.93%	1/3
2019	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	2.1319%	8.66%	16.70%	0.83	0.84	9.08%	1/3
2018	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.8344%	-12.02%	-12.97%	0.87	0.93	-1.96%	3/3
2017	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	1.0263%	26.67%	24.76%	0.73	0.76	4.25%	2/3
2016	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.3901%	11.81%	4.04%	0.86	0.81	-5.56%	3/3
2015	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.1342%	-20.78%	-11.42%	0.83	0.85	-11.09%	3/3
2014	ABASC	USD	EQ-ASPAC-SC	0.0923%	13.17%	4.03%	0.80	0.81	-6.68%	3/3

NAV	56.4040
Árfolyam napja	11.06.2024
Változás %	-0.2978%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.24%	7.21%	13.97%	17.38%	23.06%	-1.55%	4.65%	3.29%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				1.40%	3.63%	3.23%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.47%				30.71%	8.51%	5.81%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.88%		98.88%
Kötvény	0.01%		0.01%
Other
Pénz piac	2.93%	1.81%	1.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 032 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.93
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.19

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	25.83%
Medium	61.72%
Small	11.32%
Micro	0.01%

P/E	23.37%
P/BV	3.43%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.32%
Consumer Cyclical	12.27%
Financial Services	10.59%
Real Estate	8.64%
Consumer Defensive	4.15%
Healthcare	14.12%
Communication Services	1.78%
Energy	6.55%
Industrials	7.20%
Technology	28.26%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.01
Derivatives	1.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.60
A	0.17
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.23

Regionálne rozloženie
United States	5.45%
Canada
Latin America
United Kingdom	1.80%
Eurozone	3.21%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia	17.82%
Asia - Developed	27.24%
Asia - Emerging	43.35%
Emerging Market	43.35%
Developed Country	55.53%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Chroma Ate Inc	Technology	3.85%	AUB Group Ltd	Financial Services	3.84%
Makalot Industrial Co Ltd	Consumer Cyclical	3.67%	FPT Corp	Technology	3.54%
Aegis Logistics Ltd	Energy	3.51%	Prestige Estates Projects Ltd	Real Estate	3.48%
Pro Medicus Ltd	Healthcare	3.21%	ASM International NV	Technology	3.21%
HUB24 Ltd	Financial Services	3.06%	PT AKR Corporindo Tbk	Energy	3.04%