Alap: ABIE

Alap megnevezése	Aberdeen Global - Indian Equity Fund
ISIN	LU0231490524
	24.03.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	James Thom
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABIE	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	19.34%	0.96	0.95	-0.39%	2/6
2019	ABIE	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	8.29%	0.93	0.96	-2.00%	5/6
2018	ABIE	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	5.47%	0.89	0.93	8.86%	1/7
2017	ABIE	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	26.04%	0.86	0.86	-1.04%	5/7
2016	ABIE	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	4.11%	0.93	0.92	1.25%	5/10
2015	ABIE	INR	EQ-IND	7.3805%	0.31%	3.83%	0.92	1.02	-3.46%	6/9
2014	ABIE	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	59.46%	0.89	0.89	-1.93%	5/10

NAV	232.4933
Árfolyam napja	11.06.2024
Változás %	0.1947%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	6.65%	9.54%	16.94%	22.80%	30.23%	5.15%	7.52%	6.14%	7.12%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.43%				7.90%	7.27%	5.63%	6.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.54%				33.50%	6.39%	6.08%	2.84%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	45.68%		45.68%
Kötvény
Other	54.34%		54.34%
Pénz piac	0.02%	0.04%	-0.02%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 044 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.13

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.04.2005
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	18.99%
Large	20.89%
Medium	5.80%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	31.55%
P/BV	4.47%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.06%
Consumer Cyclical	7.81%
Financial Services	8.46%
Real Estate	2.31%
Consumer Defensive	4.77%
Healthcare	2.67%
Utilities	1.21%
Communication Services	1.37%
Industrials	10.00%
Technology	3.02%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	-0.02

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	45.68%
Emerging Market	45.68%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Aberdeen Gbl Indian		54.34%	Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer Cyclical	3.96%
Axis Bank Ltd	Financial Services	3.63%	KEI Industries Ltd	Industrials	3.02%
Titan Co Ltd	Consumer Cyclical	3%	J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	Healthcare	2.36%
Tata Consumer Products Ltd	Consumer Defensive	2.23%	Siemens Ltd	Industrials	2.07%
KFin Technologies Ltd	Technology	2.07%	ABB India Ltd	Industrials	2.06%