Alap: ABLAEU

Alap megnevezése	Aberdeen Global - Latin American Equity Fund
ISIN	LU0396314238
	23.07.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Lat. America
Správca	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Eduardo Figueiredo
Pénznem	USD
Min. befektetés	100 000
Max. díj	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-8.99%	0.97	1.09	-3.85%	6/8
2019	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	22.71%	0.72	0.83	8.39%	1/7
2018	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-11.65%	0.34	0.40	-9.51%	7/7
2017	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	31.08%	0.56	0.63	14.35%	1/7
2016	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	61.24%	0.56	0.66	25.97%	1/9
2015	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-37.42%	-37.85%	0.61	0.80	-7.05%	8/9
2014	ABLAEUF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-18.24%	0.42	0.56	-9.34%	10/10

NAV	3 157.5474
Árfolyam napja	30.10.2024
Változás %	-0.8819%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.19%	-1.17%	-9.49%	-13.88%	-1.59%	2.42%	-4.93%	-3.37%	-1.52%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.40%				1.69%	-0.66%	-2.21%	1.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.11%				22.15%	9.93%	3.29%	3.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	85.89%		85.89%
Kötvény
Other	12.75%		12.75%
Pénz piac	1.36%		1.36%

Veľkosť fondu
Aktíva	87 mil.
Počet akcíí	31
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	22.45%
Large	34.83%
Medium	10.85%
Small	8.26%
Micro	0.00%

P/E	9.37%
P/BV	1.51%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	14.93%
Consumer Cyclical	3.43%
Financial Services	15.45%
Real Estate	4.43%
Consumer Defensive	10.26%
Healthcare	5.34%
Utilities	7.43%
Communication Services	3.40%
Energy	7.56%
Industrials	12.12%
Technology	1.31%

Dlhopisové portfólio
Corporate	12.75
Derivatives	1.36

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada	3.21%
Latin America	82.68%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	82.68%
Developed Country	3.21%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Itausa S.A. 0%		9.87%	Vale SA	Basic Materials	5.64%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Energy	5.48%	Grupo Mexico SAB de CV Class B	Basic Materials	4.91%
Credicorp Ltd	Financial Services	4.89%	Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	Financial Services	4.44%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares	Healthcare	3.98%	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Consumer Defensive	3.94%
Arca Continental SAB de CV	Consumer Defensive	3.68%	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B	Industrials	3.6%