Alap: ABSEMBU

Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
LU0132414144
15.08.2001
Bond
Kötvény - Global Emerging
Aberdeen Global Fund
abrdn Investments Limited
Colm McDonagh
USD
100 000
6.38%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 4.26% 0.56 0.72 2.24% 4/14
2019 ABSEMBU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 13.72% 0.26 0.26 NR n.r.
2018 ABSEMBU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -8.55% 0.36 0.28 -7.46% 12/12
2017 ABSEMBU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 11.63% 0.34 0.23 7.79% 1/11
2016 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 18.22% 0.51 0.49 12.49% 1/17
2015 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.1342% -6.25% -13.78% 0.48 0.43 -0.43% 9/18
2014 ABSEMBU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% 3.14% 0.68 0.76 4.87% 7/20
47.3990
19.09.2024
0.1189%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.61% 5.20% 6.75% 8.84% 17.00% -1.43% 0.06% 0.37% 1.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -2.37% -3.30% -1.16% 0.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.67% 22.91% 5.02% 3.03% 1.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 95.11% 95.11%
Other
Pénz piac 15.22% 10.33% 4.89%
Veľkosť fondu
Aktíva1 297 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov149
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.65
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 78.75
Corporate 16.36
Derivatives 4.89
Výnos do splatnosti p.a.7.80
Modifikovaná durácia7.18
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.91
A 6.71
BBB 23.89
BB 30.16
B 13.58
Below B 16.97
Not Rated 3.76
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 2.78% abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 2.39%
Dominican Republic 6% 2.36% Mozambique (Republic of) 9% 2.31%
Qatar (State of) 4.817% 2.13% Qatar (State of) 5.103% 2.08%
Georgian Railway LLC 4% 2% PT Pertamina (Persero) 6.5% 2%
Kenya (Republic of) 7% 1.95% Secretaria Tesouro Nacional 6% 1.77%