Alap: AMBEA

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
ISIN	LU0616241476
	24.06.2011
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Marie-Anne Allier
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	3.37%	0.70	0.82	0.69%	12/24
2019	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	6.96%	0.75	1.43	-1.12%	12/21
2018	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-1.83%	0.54	0.70	1.68%	6/19
2017	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	2.13%	0.55	1.04	-1.14%	8/17
2016	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.3642%	2.77%	1.10%	0.77	2.19	-5.39%	16/16
2015	AMBEA	EUR	BOND-EUR	-0.1677%	0.80%	-0.04%	0.92	2.08	0.70%	6/13
2014	AMBEA	EUR	BOND-EUR	0.0937%	10.19%	16.20%	0.89	2.22	-6.31%	13/13

NAV	128.9000
Árfolyam napja	30.10.2024
Változás %	-0.4249%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.72%	1.42%	3.63%	2.93%	8.13%	-3.22%	-2.16%	-0.75%	0.14%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.27%				-4.49%	-3.72%	-1.36%	-0.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.19%				12.44%	3.93%	2.01%	1.32%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.01%	0.01%	0.00%
Kötvény	97.67%	1.05%	96.62%
Other	2.13%	0.08%	2.05%
Pénz piac	27.74%	26.41%	1.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	954 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	385

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	48.14
Corporate	32.37
Mortgage	16.75
Derivatives	0.73

Výnos do splatnosti p.a.	3.45
Modifikovaná durácia	6.39

Kreditné rozloženie
AAA	22.27
AA	16.22
A	20.47
BBB	28.88
BB	2.97
B	0.27
Below B	0.00
Not Rated	8.93

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Spain (Kingdom of) 5.15%		2.05%	Germany (Federal Republic Of) 0%		1.98%
Spain (Kingdom of) 3.15%		1.7%	Greece (Republic Of) 3.875%		1.59%
Netherlands (Kingdom Of)		1.58%	Spain (Kingdom of) 3.55%		1.13%
Italy (Republic Of) 3.85%		1.08%	Spain (Kingdom of) 3.45%		1.06%
Italy (Republic Of) 3.5%		1.01%	Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%		0.94%