Alap: AMBEC

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE
ISIN	LU0119099819
	08.12.2000
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Corporate - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Alexandra Van Gyseghem
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.5748%	2.11%	1.08%	0.87	1.37	-2.03%	8/9
2019	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4977%	6.35%	6.65%	0.92	1.14	-0.65%	4/7
2018	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4457%	-2.77%	-3.26%	0.88	1.06	-0.35%	7/9
2017	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4268%	2.68%	3.76%	0.90	1.11	0.75%	2/7
2016	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.3642%	5.96%	5.77%	0.87	1.27	-1.90%	6/8
2015	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.1677%	-2.74%	-1.39%	0.90	1.39	-0.87%	7/8
2014	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	0.0937%	8.02%	11.10%	0.83	1.14	1.97%	4/7

NAV	18.9500
Árfolyam napja	15.04.2024
Változás %	-0.3680%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.05%	0.69%	5.34%	5.63%	6.40%	-2.93%	-1.04%	-0.33%	0.56%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.21%				-3.08%	-1.71%	-0.47%	0.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.03%				11.19%	4.03%	2.23%	1.59%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.04%		0.04%
Kötvény	89.37%	2.52%	86.84%
Other	6.99%	0.04%	6.95%
Pénz piac	21.60%	15.43%	6.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	193 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	288

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Sektorové rozloženie
Communication Services	0.04%

Dlhopisové portfólio
Government	1.66
Corporate	83.63
Mortgage	1.69
Derivatives	6.05

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	-2.10
AA	-0.83
A	24.91
BBB	56.59
BB	10.71
B	1.58
Below B	0.00
Not Rated	9.14

Regionálne rozloženie
United States	0.04%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	0.04%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C		1.82%	Amundi ABS MD		1.8%
Unibail-Rodamco-Westfield SE		1.26%	Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C		1.02%
BNP Paribas SA		0.82%	Amundi Euro Liquidity SRI Z C		0.81%
A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR		0.77%	Credit Agricole S.A.		0.74%
BNP Paribas SA		0.68%	Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC		0.63%