Alap: AMBEC

AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE
LU0119099819
08.12.2000
Bond
Kötvény - Corporate - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Alexandra Van Gyseghem
EUR
100
4.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 1.08% 0.87 1.37 -2.03% 8/9
2019 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 6.65% 0.92 1.14 -0.65% 4/7
2018 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -3.26% 0.88 1.06 -0.35% 7/9
2017 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 3.76% 0.90 1.11 0.75% 2/7
2016 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.77% 0.87 1.27 -1.90% 6/8
2015 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -2.74% -1.39% 0.90 1.39 -0.87% 7/8
2014 AMBEC EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.10% 0.83 1.14 1.97% 4/7
19.0600
05.06.2024
0.2103%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.85% 1.22% 2.42% 5.65% 6.48% -2.68% -1.05% -0.36% 0.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -3.08% -1.97% -0.65% 0.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.04% 11.17% 3.84% 2.06% 1.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 91.40% 1.65% 89.75%
Other 5.69% 0.17% 5.52%
Pénz piac 22.17% 17.44% 4.73%
Veľkosť fondu
Aktíva192 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov272
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 7.17
Corporate 85.57
Mortgage 1.91
Derivatives -0.14
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -0.15
AA 5.81
A 17.63
BBB 60.15
BB 10.27
B 0.93
Below B 0.00
Not Rated 5.37
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 4.86% Amundi ABS MD 2%
La Banque Postale 1.48% Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C 1.41%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.3% BNP Paribas SA 1.29%
Orsted A/S 1.19% Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.97%
Bank of Nova Scotia 3.5% 0.86% Societe Generale S.A. 0.84%