Alap: AMBEC

Alap megnevezése	AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE
ISIN	LU0119099819
	08.12.2000
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Corporate - EUR
Správca	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Alexandra Van Gyseghem
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.5748%	2.11%	1.08%	0.87	1.37	-2.03%	8/9
2019	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4977%	6.35%	6.65%	0.92	1.14	-0.65%	4/7
2018	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4457%	-2.77%	-3.26%	0.88	1.06	-0.35%	7/9
2017	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.4268%	2.68%	3.76%	0.90	1.11	0.75%	2/7
2016	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.3642%	5.96%	5.77%	0.87	1.27	-1.90%	6/8
2015	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	-0.1677%	-2.74%	-1.39%	0.90	1.39	-0.87%	7/8
2014	AMBEC	EUR	BOND-CORP-EUR	0.0937%	8.02%	11.10%	0.83	1.14	1.97%	4/7

NAV	19.6300
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	0.3066%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.03%	3.21%	3.70%	4.25%	9.06%	-2.01%	-0.94%	-0.07%	0.56%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.18%				-2.83%	-2.38%	-0.90%	-0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.08%				11.73%	3.31%	1.78%	1.16%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.00%	0.00%	0.00%
Kötvény	86.01%	2.02%	83.99%
Other	7.29%	0.01%	7.28%
Pénz piac	15.59%	6.86%	8.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	196 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	287

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	7.38
Corporate	78.61
Mortgage	3.32
Derivatives	3.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.43
AA	5.74
A	15.66
BBB	59.60
BB	10.15
B	1.01
Below B	0.00
Not Rated	7.42

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Germany (Federal Republic Of)		5.13%	Amundi ABS MD		2.04%
La Banque Postale		1.84%	Unibail-Rodamco-Westfield SE		1.37%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.064%		1.35%	Orsted A/S		1.23%
Amundi ABS AAA I-C		1%	Credit Agricole S.A.		0.81%
BNP Paribas SA		0.76%	ABANCA Corporacion Bancaria S.A.		0.72%